PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÁQUINA AUTOMÁTICA
Por: Julia Mafessoni • 27/10/2021 • Trabalho acadêmico • 575 Palavras (3 Páginas) • 76 Visualizações
CATÓLICA DE SANTA CATARINA
PROF.: CLÁUDIO SÉRGIO MOREIRA
PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÁQUINA AUTOMÁTICA
Ano | Receita | Impostos | Custo | Custo | Invest/ | Financto | Amortiz | Juros | Saldo de | Caixa |
Vendas | Vendas | Variável | Fixo | Cap.Giro | Caixa | Acum | ||||
0 | 73.000,00 | 23.000,00 | (50.000,00) | (50.000,00) | ||||||
1 | 285.600,00 | 58.976,40 | 142.800,00 | 60.000,00 | 4.600,00 | 4.140,00 | 15.083,60 | (34.916,40) | ||
2 | 296.880,00 | 61.305,72 | 148.440,00 | 60.000,00 | 4.600,00 | 3.312,00 | 19.222,28 | (15.694,12) | ||
3 | 308.724,00 | 63.751,51 | 154.362,00 | 60.000,00 | 4.600,00 | 2.484,00 | 23.526,49 | 7.832,37 | ||
4 | 321.160,20 | 66.319,58 | 160.580,10 | 60.000,00 | 4.600,00 | 1.656,00 | 28.004,52 | 35.836,89 | ||
5 | 334.218,21 | 69.016,06 | 167.109,11 | 60.000,00 | 4.600,00 | 828,00 | 32.665,04 | 68.501,94 | ||
TOTAL | 1.546.582,41 | 319.369,27 | 773.291,21 | 300.000,00 | 73.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.420,00 | 68.501,94 |
20,65% aula passada
PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA
Ano | Receita | Impostos | Custo | Custo | Invest/ | Financto | Amortiz | Juros | Saldo de | Caixa |
Vendas | Vendas | Variável | Fixo | Cap.Giro | Caixa | Acum | ||||
0 | 62.000,00 | 12.000,00 | (50.000,00) | (50.000,00) | ||||||
1 | 285.600,00 | 58.976,40 | 148.440,00 | 60.000,00 | 2.400,00 | 2.160,00 | 13.623,60 | (36.376,40) | ||
2 | 296.880,00 | 61.305,72 | 154.362,00 | 60.000,00 | 2.400,00 | 1.728,00 | 17.084,28 | (19.292,12) | ||
3 | 308.724,00 | 63.751,51 | 160.580,10 | 60.000,00 | 2.400,00 | 1.296,00 | 20.696,39 | 1.404,27 | ||
4 | 321.160,20 | 66.319,58 | 167.109,11 | 60.000,00 | 2.400,00 | 864,00 | 24.467,51 | 25.871,79 | ||
5 | 334.218,21 | 69.016,06 | 173.964,56 | 60.000,00 | 2.400,00 | 432,00 | 28.405,59 | 54.277,38 | ||
TOTAL | 1.546.582,41 | 319.369,27 | 804.455,77 | 300.000,00 | - | - | 12.000,00 | 6.480,00 | 104.277,38 |
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