O FLUXO DE CAIXA PROJETADO
Por: karterezinha • 11/5/2015 • Trabalho acadêmico • 2.806 Palavras (12 Páginas) • 236 Visualizações
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- INTRODUÇÃO
Nesse trabalho iremos esclarecer as dúvidas sobre orçamentos, fluxo de caixa, a contabilização dos fluxos e seus lançamentos contábeis, a importância do orçamento para a empresa, impostos e aprenderemos também sobre os controles financeiros mais utilizados nas empresas e sua importância. civil.
- DESENVOLVIMENTO
A empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., iniciou suas atividades em 01/07/2012, com a comercialização de móveis planejados.
A empresa possui dentro da sua estrutura organizacional, entre outros, dois departamentos considerados vitais para o bom desempenho empresarial: Departamento Financeiro e Departamento Contábil.
De acordo com informações fornecidas pela empresa, precisamos criar:
- FLUXO DE CAIXA PROJETADO
O fluxo de caixa projetado tem como objetivo assegurar recursos monetários suficientes para atender as operações da empresa, estabelecidas nas outras peças orçamentárias.
Pode ajudar a empresa a equilibrar o caixa, identificando deficiências de recursos com antecedência, o que pode levar a empresa a buscar empréstimos a juros menores, como também estimar os excessos de recursos, permitindo projetar investimentos com certa antecedência.
CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | |||||||
| TOTAL | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 | jan/14 | fev/14 |
set/13 | R$ 19.680,00 | R$ 3.250,00 |
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out/13 | R$ 20.896,00 |
| R$ 5.963,00 |
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nov/13 | R$ 21.663,00 |
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| R$ 6.790,00 |
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dez/13 | R$ 24.630,00 |
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| R$7.965,00 |
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jan/14 | R$ 21.447,00 |
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| R$ 1.580,00 |
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fev/14 | R$ 17.480,00 |
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| R$1.688,00 |
Total a Pagar | R$ 125.796,00 | R$ 3.250,00 | R$ 5.963,00 | R$ 6.790,00 | R$ 7.965,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.688,00 |
CONTAS A RECEBER | |||||||
| TOTAL | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 | jan/14 | fev/14 |
set/13 | R$ 19.680,00 | R$ 5.904,00 |
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out/13 | R$ 20.896,00 |
| R$ 9.643,20 R$6268,80 |
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nov/13 | R$ 21.663,00 |
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| R$ 4.132,80 R$10239,04 R$6498,00 |
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dez/13 | R$ 24.630,00 |
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| R$ 4.388,16 R$10615,50 R$7.389,00 |
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jan/14 | R$ 21.447,00 |
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| R$4.549,50 R$12.068,70 R$6.434,10 |
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fev/14 | R$ 17.480,00 |
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| R$ 5.172,30 R$10.50903 R$5.244,00 |
TOTAL | R$ 125.796,00 | R$ 5.904,00 | R$ 15.912,00 | R$ 20.869,84 | R$ 22.392,66 | R$ 23.052,30 | R$ 20.925,33 |
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