Trabalho feito
Por: michele2212981 • 26/4/2016 • Projeto de pesquisa • 1.798 Palavras (8 Páginas) • 357 Visualizações
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e em 31 de dezembro de 2013 (Em reais)
Ativo Nota 31/12/2014 31/12/2013
Circulante .................................. 4.296.586,03 821.111,38
Disponível ................................. 5.560,52 21.907,11
Caixa e Bancos ......................... 5.560,52 21.907,11
Aplicações................................. 4 569.436,85 798.976,51
Título de Renda Fixa – Privados – 278.731,57
Quotas de Fundos de Investimentos 569.436,85 520.244,94
Créditos das Operações .......... 5 3.712.338,68 –
Créditos com Operações de
Capitalização........................... 3. 712.338,68 –
Títulos e Créditos a Receber ... 9.249,98 –
Créditos Tributários e Previdenciários 875,57 –
Adiantamento a Funcionários ... 8.374,41 –
Despesas Antecipadas ............ – 227,76
Ativo Não Circulante ................ 5.389.006,60 2.898.826,12
Realizável a Longo Prazo ........ 5.188.786,99 2.611.780,75
Aplicações................................. 5.188.786,99 2.611.780,75
Título de Renda Fixa - Privados 155.014,77 1.283.138,27
Título de Renda Fixa – Públicos 5.033.772,22 1.328.642,48
Imobilizado ................................ 197.474,28 283.898,64
Bens Móveis ............................. 197.474,28 283.898,64
Intangível ................................... 2.745,33 3.146,73
Outros Intangíveis ..................... 2.745,33 3.146,73
Total do Ativo ............................ 9.685.592,63 3.719.937,50
Passivo Nota 31/12/2014 31/12/2013
Circulante .................................. 3.895.402,19 340.998,84
Contas a Pagar ......................... 89.111,56 46.592,09
Obrigações a Pagar .................. 34.970,32 17.506,75
Impostos e Encargos Sociais a
Recolher .................................. 11.818,39 2.823,19
Encargos Trabalhistas .............. 25.738,90 24.682,99
Impostos e Contribuições ......... 16.583,95 1.579,16
Depósitos de Terceiros ............ – 117.568,70
Capitalização.......................... . – 117.568,70
Prov. Técnicas - Capitalização 7 3.797.659,45 172.698,33
Provisões para Resgate ........... 3.755.521,34 123.265,21
Provisões para Sorteio ............. 21.455,09 37.240,95
Provisões p/Despesas
Administrativas ........................ 20.683,02 12.192,17
Outros Débitos .......................... 8.631,18 4.139,72
Provisões Cíveis ....................... 1.500,00 –
Débitos Diversos ....................... 7.131,18 4.139,72
Patrimônio Líquido ................... 8 5.790.190,44 3.378.938,66
Capital Social ............................ 4.000.000,00 3.200.000,00
Aumento de Capital (em aprovação) 2.400.000,00 800.000,00
Prejuízos Acumulados .............. (609.809,56) (621.061,34)
Total do Passivo ....................... 9.685.592,63 3.719.937,50
31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em reais)
31/12/2014 31/12/2013
Receita Líquida com Títulos de
Capitalização ........................... 4.435.880,02 352.800,50
Arrecadação com Títulos de
Capitalização........................... 14.395.906,40 784.001,00
(–) Variação da Provisão para
Resgate ................................... (9.960.026,38) (431.200,50)
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