Sistema De Informação Do Varejo

PLANO FINANCEIRO

A calhas bom gosto nesse primeiro ano de existência, alcançou um retorno positivo de vendas, abaixo encontra-se o balanço patrimonial da empresa:

Tabela 1: balaço patrimonial:

Calhas Bom Gosto Valor (2013)

RECEITA BRUTA DE VENDAS 668.666,67

vendas 2.000,00

vendas 666.666,67

DEDUCOES DE VENDAS -24.406,33

COFINS -60,00

PIS -13,00

PIS S/FATURAMENTO -4.333,33

COFINS -20.000,00

RECEITA LIQUIDA DE VENDAS 644.260,33

RECEITA LIQUIDA 1.927,00

RECEITA LIQUIDA DA VENDA 642.333,33

CUSTOS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS -5.193,70

CUSTO -5.193,70

LUCRO BRUTO 639.066,63

LUCRO BRUTO DE vendas 1.927,00

LUCRO BRUTO DA VENDA 637.139,63

DESPESAS OPERACIONAIS -59.165,58

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -57.637,58

DESPESAS TRIBUTARIAS -1.528,00

RESULTADO ANTES DAS DESP/REC.FINANCEIRAS 579.901,05

DESPESAS FINANCEIRAS -25,48

RECEITAS FINANCEIRAS 28.092,90

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO 607.968,48

CSLL -9.087,95

IMPOSTO DE RENDA -17.633,72

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 581.246,80

Fonte: cedida pela empresa

Tabela 2: Patrimo ativo

Calhas Bom Gosto Valor (2013)

ATIVO 723.157,75

ATIVO CIRCULANTE 710.496,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.695,78

CAIXA 24.695,11

BANCOS 0,67

CRÉDITOS 685.800,87

CLIENTES 2.162,79

APLICACOES FINANCEIRAS 683.638,08

IMPOSTOS A RECUPERAR

ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.661,10

IMOBILIZADO 17.666,67

VEICULOS 17.666,67

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -5.005,57

DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS -5.005,57

Fonte: cedida pela empresa

Tabela 3: patrimônio passivo

Nome da Conta Valor (2013)

PASSIVO 723.157,75

0,00

PASSIVO CIRCULANTE 36.171,85

0,00

CIRCULANTE 36.171,85

0,00

OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR 49,76

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR 35.542,09

OUTROS DEBITOS 580,00

PATRIMONIO LIQUIDO 686.985,89