Os Fatos Administrativos

Fatos Administrativos

DIÁRIO:

01- 01 de outubro de X1:

1.1.01 Caixa - Capital da empresa integralizado pela Natália Moura Ribeiro, realizado por ------- R$ 10.000

02-

1.1.02 Banco Urupês S/A - A abertura da conta nº 417.74.70881-6, depósito em dinheiro conforme recibo nº 1348 ----------- R$ 10.000

03- 1.1.01 Caixa -

1.1.02 Bancos conta Movimento a Banco Urupês S/A saque conforme cheque nº 731.401 -------R$ 5.000

04- Despesas diversas

1.1.01 - Caixa conforme relação ---------- R$ 500,00

05- 05- 10 –X1 Móveis e Utensílios

1.01.01 Duplicatas a pagar a Casa de Móveis Moreira Ltda compra de duas escrivaninhas, uma mesa para computador, duas mesas comuns, oito cadeiras e dois armários de aço conforme NF 0721, com aceite das duplicatas nº 0721/06 no valor de $1.000 cada, vencimento de 30 em 30 dias.----------------------------------------------------- R$ 6.000

06 - Computadores

1.01.01 – Duplicatas a Pagar a Importadora USA, compra de um micro computador conforme NF nº 1951, com aceita da duplicata nº 1951/01 a 1951/06, no valor de $ 500 cada, vencimento de 30 em 30 dias. ------------------------------- R$ 3.000

07 – Gastos de organização

1.01.01 Caixa – conforme relação -------- R$ 800,00

08 – Material de limpeza

1.01.01 – Caixa –conforme NF 9.000 do supermercado São Francisco (vassoura, rodo, sabões, desinfetantes e papéis) ------------------------ R$ 15,00

09 – 10-10- x1 - Aluguéis Passivos

1.01.02 Bancos conta Movimento a Banco Urupês S/A pagamento ao Sr. Nelson Moura Ribeiro, conforme recibo nº 001 por meio do cheque nº 731.402. --------------------- R$ 2.000

10 - Material de Expediente

1.01.01 Caixa conforme NF nº 342 da Papelaria Espaço Cultural (livros, impressos e materiais diversos) ---------------------------------- R$ 40,00

11- 1.1.01 Caixa - Receitas de Serviços

Serviços prestados conforme NF. nº 001 --------------------- R$ 2.000

12 -Despesas Bancárias

1.1.02 Bancos conta Movimento a Banco Urupês S/A conforme aviso de débito -------- R$ 8,00

13- Móveis e Utensílios

1.1.01 Caixa Notas Fiscais nº 401 e 402 de Marco Antônio Ltda. Referente a um refrigerador e duas calculadoras ---------------------- R$ 4.000

14 - Veículos

Duplicatas a Pagar a Distribuidora Veículos Vale Paraíba Ltda. Compra de um automóvel marca Chevrolet Corsa, conforme NF nº 2.000, com aceite de 4 duplicatas nºs 2.000/01a 2.000/04, no valor de $ 3.000 cada, vencimento de 30 em 30 dias ---------- R$ 12.000

15 – Serviços de Terceiros

1.1.01 Valor pago ao despachante Luiz de Almeida conforme recibo nº 380, referente ao licenciamento do veículo, incluindo impostos, taxas de licenciamento, etc. ------------- R$ 450,00

16 - 1.1.01 Caixa

Receitas de Serviços Conforme NF nºs. 002 a 019 -------------- R$ 8.000

17- Energia Elétrica

1.1.01 a Caixa Conforme NF referente ao mês corrente ----------- R$ 60,00

18 - 1.1.01 Bancos conta Movimento a Banco Urupês S/A

1.1.02 a Caixa conforme recibo ------------- R$ 6.000

19- 03 de novembro de X1 -

1.1.04 Duplicatas a Receber Oswaldo Leite

A Receitas de Serviços, aceite das duplicata nºs. 020/01a 020/03, no valor de $ 500 cada, vencimento de 30 em 30 dias, referente a NF. nº 020 ----------------------- R$ 1.500

20- 1.1.02 Bancos conta Movimento a Banco urupês S/A

1.1.03 Aumento de capital em dinheiro, mediante depósito conforme recibo nº. 501.---- R$ 5.000

21 - 2.1.02 Duplicatas a Pagar à Importadora USA

Pagamento da duplicata nº 1.921/01:

1.1.01 a Caixa Líquido pago --------R$ 450,00

4.1.02 a Descontos Obtidos 10% ------ R$ 50,00

22 – Combustíveis

1.1.01 Caixa - pagamento da NF n.º 44.433, ao Posto Mangueira ----------- R$ 55,00

23 - Aluguéis Passivos

1.1.01 - Caixa pagamento ao Sr. Nelson Moura Ribeiro, conforme recibo nº 002 ------ R$2.000

24 - Diversos

1.1.02 Bancos conta Movimento a Banco Urupês