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Por:   •  10/9/2015  •  Projeto de pesquisa  •  5.125 Palavras (21 Páginas)  •  236 Visualizações

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Gerar Relatório de Transações

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contábil

Relatórios – Formulários: Transações Contábeis

Intervalo: (Selecionar Período EX: Data 01/06/2015..30/06/2015 )

Intervalo da Empresa: (Selecionar Empresa)

  • Relatório será utilizado para conferir se todos os Fornecedores estão lançados no sistema utilizando planilha de notas de entrada.
  • Verificar se o saldo total do relatório zera
  • Sinalizar saldo em Contas antigas
  • Sinalizar as notas: (Lançadas, Não lançadas e com diferença)

Lançamento Notas no Sistema

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contas a Pagar

Diário – Diário de Notas Fiscais (Criar Novo) Nome: NFD

Data emissão: Preencher com a data de emissão da nota

Tipo de Conta: Fornecedor

Conta: Código do Fornecedor

Nota Fiscal: Número da Nota

Texto de Transação: Histórico do lançamento, nome do Fornecedor

Debito/Credito:

Tipo de Contrapartida: Razão

Contrapartida: Conta Contábil

Data de Vencimento:

Centro de Custo: (01 Restaurante) – (10 Administrativo)

Gerar Relatório de Transações

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contábil

Relatórios – Formulários: Transações Contábeis

Intervalo: (Selecionar Período EX: Data 01/06/2015..30/06/2015 )

Intervalo da Empresa: (Selecionar Empresa)

  • Relatório será utilizado para conferir se todos os Fornecedores estão lançados no sistema utilizando planilha de notas de entrada.
  • Verificar se o saldo total do relatório zera
  • Sinalizar saldo em Contas antigas
  • Sinalizar as notas: (Lançadas, Não lançadas e com diferença)

Lançamento Notas no Sistema

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contas a Pagar

Diário – Diário de Notas Fiscais (Criar Novo) Nome: NFD

Data emissão: Preencher com a data de emissão da nota

Tipo de Conta: Fornecedor

Conta: Código do Fornecedor

Nota Fiscal: Número da Nota

Texto de Transação: Histórico do lançamento, nome do Fornecedor

Debito/Credito:

Tipo de Contrapartida: Razão

Contrapartida: Conta Contábil

Data de Vencimento:

Centro de Custo: (01 Restaurante) – (10 Administrativo)

Gerar Relatório de Transações

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contábil

Relatórios – Formulários: Transações Contábeis

Intervalo: (Selecionar Período EX: Data 01/06/2015..30/06/2015 )

Intervalo da Empresa: (Selecionar Empresa)

  • Relatório será utilizado para conferir se todos os Fornecedores estão lançados no sistema utilizando planilha de notas de entrada.
  • Verificar se o saldo total do relatório zera
  • Sinalizar saldo em Contas antigas
  • Sinalizar as notas: (Lançadas, Não lançadas e com diferença)

Lançamento Notas no Sistema

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contas a Pagar

Diário – Diário de Notas Fiscais (Criar Novo) Nome: NFD

Data emissão: Preencher com a data de emissão da nota

Tipo de Conta: Fornecedor

Conta: Código do Fornecedor

Nota Fiscal: Número da Nota

Texto de Transação: Histórico do lançamento, nome do Fornecedor

Debito/Credito:

Tipo de Contrapartida: Razão

Contrapartida: Conta Contábil

Data de Vencimento:

Centro de Custo: (01 Restaurante) – (10 Administrativo)

Gerar Relatório de Transações

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contábil

Relatórios – Formulários: Transações Contábeis

Intervalo: (Selecionar Período EX: Data 01/06/2015..30/06/2015 )

Intervalo da Empresa: (Selecionar Empresa)

  • Relatório será utilizado para conferir se todos os Fornecedores estão lançados no sistema utilizando planilha de notas de entrada.
  • Verificar se o saldo total do relatório zera
  • Sinalizar saldo em Contas antigas
  • Sinalizar as notas: (Lançadas, Não lançadas e com diferença)

Lançamento Notas no Sistema

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contas a Pagar

Diário – Diário de Notas Fiscais (Criar Novo) Nome: NFD

Data emissão: Preencher com a data de emissão da nota

Tipo de Conta: Fornecedor

Conta: Código do Fornecedor

Nota Fiscal: Número da Nota

Texto de Transação: Histórico do lançamento, nome do Fornecedor

Debito/Credito:

Tipo de Contrapartida: Razão

Contrapartida: Conta Contábil

Data de Vencimento:

Centro de Custo: (01 Restaurante) – (10 Administrativo)

Gerar Relatório de Transações

Sistema: AX

Selecionar empresa: Empresa

Modulo: Contábil

Relatórios – Formulários: Transações Contábeis

Intervalo: (Selecionar Período EX: Data 01/06/2015..30/06/2015 )

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