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LIVRO DIÁRIO
Data	Conta Devedora	Conta Credora	Histórico	Crédito
31/01/2013	Salários e Ordenados	Salários a Pagar	Provisão referente salários e ordenados na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 10.550,60
31/01/2013	INSS a Pagar	Salários a Pagar	Provisão referente salário família na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 93,44
31/01/2013	Horas Extras	Salários a Pagar	Provisão referente horas extras 50% na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 1.000,31
31/01/2013	Horas Extras	Salários a Pagar	Provisão referente horas extras 100% na folha de paagamento do mês 01/2013	R$ 741,82
31/01/2013	Adicional de Periculosidade	Salários a Pagar	Provisão referente adicional de periculosidade na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 1.080,00
31/01/2013	Repouso Semanal Remunerado	Salários a Pagar	Provisão referente repouso semanal remunerado sobre horas extras 50% na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 192,37
31/01/2013	Repouso Semanal Remunerado	Salários a Pagar	Provisão referente repouso semanal remunerado sobre horas extras 100% na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 142,66
31/01/2013	Repouso Semanal Remunerado	Salários a Pagar	Provisão referente repouso semanal remunerado sobre adicional noturno na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 33,17
31/01/2013	Adicional Noturno	Salários a Pagar	Provisão referente adicional noturno na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 172,51
31/01/2013	Salários a Pagar	Vale Transporte	Desconto referente vale transporte na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 153,00
31/01/2013	Salários a Pagar	Faltas	Desconto referente faltas na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 336,00
31/01/2013	Salários a Pagar	Repouso Semanal Remunerado	Desconto referente repouso semanal remunerado na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 269,33
31/01/2013	Salários a Pagar	Adiantamento de Salários	Desconto referente adiantamento de salários na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 4.275,30
31/01/2013	Salários a Pagar	INSS a Pagar	Desconto referente INSS na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 1.313,67
31/01/2013	Salários a Pagar	IRRF a Pagar	Desconto referente IRRF na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 89,52
31/01/2013	Despesas com FGTS	FGTS a Pagar	Provisão referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 1.064,66

Grupo: Ativo Circulante							Conta: Adiantamento de Salários
Subgrupo: Adiantamentos a Empregados					Subconta:
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/01/2013	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D
31/01/2013	Desconto referente adiantamento de salários na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 4.275,30	R$ 4.275,30	C

Grupo: Passivo Circulante	Conta: Salários a Pagar
Subgrupo: Salários a Pagar	Subconta:
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/01/2013	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	C
31/01/2013	Provisão referente salários e ordenados na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 10.550,60	R$ 10.550,60	C
31/01/2013	Provisão referente salário família na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 93,44	R$ 10.644,04	C
31/01/2013	Provisão referente horas extras 50% na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 1.000,31	R$ 11.644,35	C
31/01/2013	Provisão referente horas extras 100% na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 741,82	R$ 12.386,17	C
31/01/2013	Provisão referente adicional de periculosidade na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 1.080,00	R$ 13.466,17	C
31/01/2013	Provisão referente repouso semanal remunerado sobre horas extras 50% na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 192,37	R$ 13.658,54	C
31/01/2013	Provisão referente repouso semanal remunerado sobre horas extras 100% na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 142,66	R$ 13.801,20	C
31/01/2013	Provisão referente repouso semanal remunerado sobre adicional noturno na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 33,17	R$ 13.834,37	C
31/01/2013	Provisão referente adicional noturno na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 0,00	R$ 172,51	R$ 14.006,88	C
31/01/2013	Desconto referente vale transporte na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 153,00	R$ 0,00	R$ 13.853,88	C
31/01/2013	Desconto referente faltas na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 336,00	R$ 0,00	R$ 13.517,88	C
31/01/2013	Desconto referente repouso semanal remunerado na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 269,33	R$ 0,00	R$ 13.248,55	C
31/01/2013	Desconto referente adiantamento de salários na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 4.275,30	R$ 0,00	R$ 8.973,25	C
31/01/2013	Desconto referente INSS na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 1.313,67	R$ 0,00	R$ 7.659,58	C
31/01/2013	Desconto referente IRRF na folha de pagamento do mês 01/2013	R$ 89,52	R$ 0,00	R$ 7.570,06	C

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