CONTABILIZAÇÃO LIVRO RAZÃO LÍNEA COMERCIO MÓVEIS LTDA

CONTABILIZAÇÃO LIVRO RAZÃO

LÍNEA COMERCIO MÓVEIS LTDA

Grupo: Circulante	Conta: Aplicação financeira
Subgrupo:
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01-03-13	Aplicação financeira	21.500,00		21.500,00	D

Grupo: 1.1 Circulante	Conta: 1.1.1.2 Bancos conta Movimento
Subgrupo: 1.1.1 Disponibilidades	Subconta:
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01-03-13	Saldo banco inicial	37.240,00		37.240,00	D
01-03-13	Aplicação Banco RVA S/A		21.500,00	15.740,00	D
13-03-13	PGTO compras com cheque		11.420,00	4.320,00	D
29-03-13	Rendimento mensal aplicação	285,95		4.605,95	D

Grupo: 1.1 Circulante	Conta: 1.1.1.1 Caixa
Subgrupo: 1.1.1 Disponibilidades
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01-03-13	Caixa incial	20.327,00		20.327,00	D
02-03-13	Recebimento em dinheiro	19.250,00		39.577,00	D
08-03-13	Recebimento venda a vista	28.100,00		67.677,00	D
21-03-13	Compras a vista em dinheiro		14.331,75	53.345,25	D
26-03-13	Devolução venda em dinheiro		4.350,00	48.995,25	D
27-03-13	PGTO em dinheiro de compra		23.065,47	25.929,78	D

Grupo: Circulante	Conta: Clientes
Subgrupo: Créditos (contas a receber)
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01-03-13	Saldo inicial conta a receber	25.340,00		25.340,00	D
02-03-13	Rec. Venda realizada em Fevereiro		19.250,00	6.090,00	D
22-03-13	Venda a prazo 30 dias	21.810,00		27.900,00	D

Grupo: Circulante	Conta: Devolução de vendas
Subgrupo:
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
26-03-13	Devolução venda dia 08-03-13	4.350,00		4.350,00	D

Grupo: Circulante	Conta: ICMS a recuperar
Subgrupo:
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDIT0	SALDO	D/C
06-03-13	ICMS a recuperar	4.590,00		4.590,00	D
07-03-13	ICMS devolução de compras		405,00	4.185,00	D
21-03-13	ICMS sobre compras	3.546,00		7.731,00	D

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