RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES XYZ LTDA

        

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES XYZ LTDA

CRICIÚMA, NOVEMBRO DE 2015[pic 1][pic 2]

        

Sumário

1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020        4

1.1 Empresa        6

1.2 Missão        6

1.3 Visão        6

1.4 Negócio        6

1.5 Análise SWOT        7

1.6 Organograma        7

1.7 Objetivos Estratégicos        8

1.8 Projeção de Receita Bruta        9

2 ORÇAMENTO 2018        10

2.1 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)        11

2.2 Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC)        12

2.3 Balanço Patrimonial (BP)        13

2.4 Demonstrativo de Vendas        14

2.5 Demonstrativo de Impostos sobre Vendas        15

2.6 Demonstrativo de Produção        16

2.7 Apuração dos Impostos        17

2.8 Demonstrativo de Despesas com Pessoal        18

2.9 Demonstrativo de Despesas        19

2.10 Demonstrativo de Custos Industriais        20

2.11 Demonstrativo do Custo da Produção Vendida        20

Criciúma, Novembro de 2017.

À

Evandro Colombo

Conselho Administrativo

Ref.: Planejamento Estratégico 2020 e Orçamento 2018

Caro,

Apresentamos a seguir a primeira versão do Planejamento Estratégico 2020 e Orçamento 2018, que representa a consolidação dos planos de cada uma das áreas da Companhia. Sua elaboração foi balizada pelos planos estratégicos da companhia no qual planeja-se o atingimento de um lucro líquido de 22,7% sobre a receita bruta.

Para o próximo exercício a empresa almeja uma receita bruta de R$ 19,2MM, sendo que destes, R$ 4,5MM são originados pelas vendas de camisas e R$ 14,7MM oriundo da comercialização de bermudas. As despesas operacionais representam 12,4% da receita bruta, apresentando uma redução de R$ 2,4 MM do resultado da empresa. Destaca-se que para o próximo exercício, não planeja-se nenhum ganho referente a operações financeiras. Já, as despesas financeiras representam um montante de R$ 201k.

Do ponto de vista financeiro, a empresa planeja encerrar o ano de 2018 com um saldo de R$ 4,3MM disponível em caixa, ou seja, um crescimento de R$ 3,6MM.

Por fim, este plano foi elaborado e aprovado pela diretoria da companhia, sendo que cada um dos diretores se comprometeu em buscar os resultados planejados.

Estamos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Gestão Executiva

Indústria e Comércio de Confecções XYZ Ltda

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020

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1. Empresa

A Indústria e Comercio de Confecções XYZ Ltda, atuante desde 2010, se dedica a estruturar e expandir seus negócios de moda fashion em todo território nacional. Alcançar o status de referência em moda jovem e traduzir o desejo e os anseios de toda uma geração são conquistas para poucas marcas. E a XYZ está entre elas. Se a sua trajetória evidencia seu sucesso, os números o reforçam. Entre roupas, acessórios e calçados são cerca de 500 itens por coleção, presentes, no Brasil, em 1500 lojas multimarcas. São 2,6 mil empregos diretos e uma produção anual de 10,2 mil toneladas em tecidos e 2,8 milhões de peças.