Análise de alternativas para melhorar a eficiência do investimento

Universidade Anhanguera - Uniderp

Centro de Educação a Distância

Administração

Análise de Investimentos

Desafio de Aprendizagem

Paraty, 21 de Abril de 2012.

Introdução

Investimento nos dias de hoje é obrigatório para qualquer empresa que queira ter sucesso em sua empreitada de sucesso. Aquele que antes ficava no caixa, hoje pode ser fazer um sacrifício para obter um beneficio no futuro.

Os vários investimentos disponíveis torna cada vez mais difíceis a tomada da melhor decisão para obter tais recursos de forma rápida e sem riscos para empresa.

O Trabalho tem como objetivo mostrar as alternativas e a analise das alternativas para um melhor desempenho no Investimento.

Capítulo 1

Empresa

Razão Social

Medeiros LTDA

Nome Fantasia

Pousada Pôr do Sol

Atividade

Prestação de Serviço de Hospedagem com café da manhã

Endereço:

Avenida da Praia

Número

36

CNPJ

12547851/0001-53

Opção de Regime

Simples Nacional

Capital Social

R$ 100.000,00

Sócios

Juan Enrico

Marcos Julio

Capítulo 2 – Elaboração do Fluxo de Caixa Relevante

Valor da diária

R$ 120,00

Receita Mensal

R$ 13.200,00

Receita Anual

R$ 158.400,00

Receita em 5 Anos

R$ 792.000,00

Descrição Valor Qtd. Valor

Mensal Receita

Ano1 Receita

Ano 2 Receita

Ano 3 Receita

Ano 4 Receita

Ano 5 Total

Diária 120,00 110 13.200,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 792.000,00

Despesas

Mercadoria de Custeio (Café da Manhã)

R$ 950,00

Mercadoria de Consumo (Matéria de Limpeza, água)

R$ 220,00

Luz

R$ 170,00

Água

R$ 50,00

Descrição Despesa Mensal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total

Mercadoria de Custeio (Café da Manhã) 950,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 57.000,00

Mercadoria de Consumo (Matéria de Limpeza, água). 220,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 13.200,00

Água 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.000,00

Luz 170,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 10.200,00

Aluguel 3.500,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 210.000,00

Folha de Pagamento

R$ 3.846,29

INSS

R$ 317,26

FGTS

304,39

Contribuição Sindical

R$ 90,00

Folha Pagto Mensal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total

3.846,29 46.155,48 46.155,48 46.155,48 46.155,48 46.155,48 230.777,40

Encargos

INSS 317,26 3.807,12 3.807,12 3.807,12 3.807,12 3.807,12 19.035,60

FGTS 304,39 3.652,68 3.652,68 3.652,68 3.652,68 3.652,68 18.263,40

Sindical 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 450,00

Impostos

Simples Nacional

R$ 1056,00

Impostos Mensal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total

Simples Nacional 1.056,00 12.672,00 12.672,00 12.672,00 12.672,00 12.672,00 63.360,00

FLUXOS DE CAIXA

Capítulo 3

Investimento