Economia Empresa Meta Soluções em móveis LTDA

FLUXO DE CAIXA - Ano base:2013-2014

Empresa Meta Soluções em móveis LTDA

DATA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO

set/13 SALDO INICIAL 1.970,00

Faturamento do mês 19.680,00 21.650,00

Compras do mês -3.250,00 18.400,00

Despesa com folha de pagamento -2.470,00 15.930,00

Despasa com aluguel -1.450,00 14.480,00

Despasa com comissão e publicidade -810,00 13.670,00

Despesa administrativas -1.590,00 12.080,00

Retirada Pró-Labore -2.200,00 9.880,00

Recebimento de duplicatas 4.750,00 14.630,00

Pagamento de impostos no mês -403,00 14.227,00

out/13 SALDO INICIAL 14.227,00

Faturamento do mês 20.896,00 35.123,00

Compras do mês -5.963,00 29.160,00

Despesa com folha de pagamento -2.320,00 26.840,00

Despasa com aluguel -1.450,00 25.390,00

Despasa com comissão e publicidade -650,00 24.740,00

Despesa administrativas -1.800,00 22.940,00

Pagamento de empréstimo -2.123,00 20.817,00

Retirada Pró-Labore -2.200,00 18.617,00

Recebimento de duplicatas 890,00 19.507,00

Pagamento de impostos no mês -462,00 19.045,00

nov/13 SALDO INICIAL 19.045,00

Faturamento do mês 21.663,00 40.708,00

Compras do mês -6.790,00 33.918,00

Despesa com folha de pagamento -3.980,00 29.938,00

Despasa com aluguel -1.450,00 28.488,00

Despasa com comissão e publicidade -905,00 27.583,00

Despesa administrativas -2.380,00 25.203,00

Retirada Pró-Labore -2.200,00 23.003,00

Pagamento de empréstimo -2.089,00 20.914,00

Pagamento de impostos no mês -456,00 20.458,00

dez/13 SALDO INICIAL 20.458,00

Faturamento do mês 24.630,00 45.088,00

Compras do mês -7.965,00 37.123,00

Despesa com folha de pagamento -4.650,00 32.473,00

Despasa com aluguel -1.750,00 30.723,00

Despasa com comissão e publicidade -1.683,00 29.040,00

Despesa administrativas -2.677,00 26.363,00

Retirada Pró-Labore -3.200,00 23.163,00

Pagamento de impostos no mês -374,00 22.789,00

jan/14 SALDO INICIAL 22.789,00

Faturamento do mês 21.447,00 44.236,00

Compras do mês -1.580,00 42.656,00

Despesa com folha de pagamento -3.986,00 38.670,00

Despasa com aluguel -1.750,00 36.920,00

Despasa com comissão e publicidade -850,00 36.070,00

Despesa administrativas -1.780,00 34.290,00

Retirada Pró-Labore -3.200,00 31.090,00

Aquisição de maquinário parcela 01/02 -10.000,00 21.090,00

Pagamento de impostos no mês -356,00 20.734,00