Atps Contabilidade

ETAPA 3 – Passo 1.

Plano de Contas Analítico

Sintético Analítico Titulo Valor (R$)

1 ATIVO

1.1 CIRCULANTE

1.1.1 Caixa R$ 3.817.994,00

1.1.3 Contas a Receber - Curto Prazo R$ 3.923.006,00

1.1.3.1 Duplicatas a receber R$ 125.769,00

1.1.3.2 Títulos a Receber R$ 3.797.237,00

1.1.4 Estoques R$ 5.332.128,00

1.1.4.1 Material de Embalagem R$ 456.700,00

1.1.4.2 Produtos Acabados R$ 4.823.768,00

Materiais de Escritório R$ 5.900,00

1.1.4.3 Materiais de Limpeza R$ 45.760,00

1.1.5 Outros R$ 45.876,00

1.1.6 Prêmio do seguro à vencer R$ 26.955,00

1.2 NÃO CIRCULANTE

1.2.1 Tributos Correntes a Recuperar R$ 478.985,00

1.2.2 Contas a receber - Longo Prazo R$ 13.953.838,00

1.2.2.1 Títulos a Receber - 1,5 anos R$ 611.630,00

1.2.3 Investimentos R$ 1.546.900,00

1.2.4 Participação em outras empresas R$ 349.000,00

1.2.5 Imobilizado R$ 5.723.154,00

1.2.5.1 Edifícios R$ 465.900,00

1.2.5.2 terrenos R$ 798.500,00

1.2.5.3 Instalações R$ 345.000,00

1.2.5.4 computadores e periféricos R$ 900.458,00

1.2.5.5 Veículos R$ 478.540,00

1.2.5.6 Ferramentas R$ 560.567,00

1.2.5.7 Móveis e Utensílios R$ 678.500,00

1.2.5.8 Máquinas e Equipamentos R$ 1.260.900,00

1.2.5.9 (-) Depreciação acumulada R$ 234.789,00

1.2.6 Intangível R$ 1.546.660,00

1.2.6.1 marcas e patentes R$ 1.500.760,00

1.2.6.2 Pesquisa e Desenvolvimento R$ 45.900,00

1.2.7 Assinatura de Jornais R$ 6.589,00

Sintético Analítico Titulo Valor (R$)

2 PASSIVO

2.1 CIRCULANTE

2.1.1 Impostos e Contribuições à Recolher

2.1.1.1 PIS e COFINS à Recolher R$ 95.345,00

2.1.1.2 IR à Recolher R$ 34.506,00

2.1.1.3 IPI à Recolher R$ 78.965,00

2.1.1.4 ICMS à Recolher R$ 353.894,00

2.1.1.5 INSS à Recolher R$ 45.908,00

2.1.1.6 Taxas à Recolher R$ 56.876,00

2.1.2 Contas à Pagar

2.1.2.1 Fornecedores R$ 5.306.349,00

2.1.2.2 Energia Elétrica à Pagar R$ 68.000,00

2.1.2.3 Juros à Pagar R$ 5.600,00

2.1.2.5 Seguros à Pagar R$ 2.500,00

2.1.2.6 Alugues à Pagar R$ 90.450,00

2.1.3 Provisão de Salários, Férias e 13º

2.1.3.1 Salários dos Funcionários R$ 498.670,00

2.1.3.2 Provisão de 13º R$ 37.908,00

2.1.3.3 Comissões à Pagar R$ 367.400,00

2.1.3.4 Provisão de Férias R$ 67.890,00

2.1.3.5 Adiantamento a Diretores R$ 170.500,00

2.1.3.6 Adiantamento a Funcionários R$ 239.789,00

2.1.4 Adiantamento a Fornecedor R$ 100.000,00

2.1.5 Empréstimos Bancários R$ 2.727.207,00

2.1.6 Provisão IRPJ R$ 479.893,00

2.2 NÃO CIRCULANTE

2.2.1 Empréstimos Bancários R$ 5.591.936,00

2.3 PATRIMONIO LIQUIDO

2.3.1 Capital Social R$ 5.579.259,00

2.3.2 Reservas

2.3.2.2 Reserva Legal R$ 985.366,00

2.3.2.3 Reserva Estatuaria R$ 235.700,00

2.3.3 Prejuízos Acumulados

2.3.3.1 Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores R$ -

2.3.3.2 Prejuízos Acumulados do Exercício Atual R$ -

Sintético Analítico Titulo Valor (R$)

3 CUSTOS