CONTAGEM E RELATÓRIO DO CAIXA

Nome da empresa: CIA. AQUILÉIA – TRENTINO LTDA.

Título do papel de trabalho: CONTAGEM E RELATÓRIO DO CAIXA DE CIA. AQUILÉIA TRENTINO LTDA.

Nome do responsável pelo caixa: Antonio Casmorra

Composição do caixa:

Dinheiro: 5.678,00 em espécie

Cheques:

N° 123.456 – BANCO AMAZONAS – VALOR $ 6.789,00, DATADO DE 23/06/2013, EMITENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ORIGEM : RECEBIMENTO DA FATURA 21311, VENCIDA EM 23/05/2009;

N° 128.456 – BANCO PARÁ - VALOR $ 1.000,00, DATADO DE 12/08/2009, EMITENTE: ANTONIO CASMORRA , ORIGEM : NÃO HAVIA EVIDÊNCIA NO VERSO DO CHEQUE, PORÉM CONSTATOU- SE QUE O EMITENTE DO CHEQUE É O TESOUREIRO;

N°323.754 – BANCO SÃO PAULO – VALOR $ 5.000,00, DATADO DE 13/07/2009, EMITENTE: MARIA JOSÉ VIEIRA, ORIGEM: NÃO HAVIA EVIDENCIA NO VERSO DO CHEQUE, PORÉM SABE-SE QUE A EMITENTE DO HEQUE É A CUNHADA DO TESOUREIRO;

N° 567.554- BANCO PARANÁ – VALOR $ 3.000,00, DATADO DE 30/07/20098,0 EMITENTE : PEDRO ROCHEDO, ORIGEM: NÃO HAVIA EVIDENCIA NO VERSO DO CHEQUE, PORÉM OEMITENTE DO QUEQUE ERA FUNCIONÁRIO DA EMPRESA.

N° 828.764- BANCO SÃO PAULO- VALOR $ 1.000,00, DATADO DE 02/08/2009, EMITENTE DOUGLAS BATISTA, ORIGEM: NÃO HAVIA EVIDENCIA NO VERSO DO CHEQUE, PORÉM SABE-SE QUE A EMITENTE DO CHEQUE É O FILHO DO DIRETOR DE PRODUÇÃO;

N° 923.656- BANCO ACRE- VALOR$ 5.487,00, DATADO DE 20/07/2009, EMITENTE; CARLOS DE ALMEIDA, ORIGEM : RECEBIMENTO DO FUNCIONÁRIO PROVENIENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM;

Em documentos:

FATURA N° 1.234, DE 05/08/2009, EMITIDA PELO POSTO JARAGUÁ, NO VALOR DE $ 68.900,00, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS ANTERIOR.

FATURA N° 31.349, DE 06/08/2009. EMITIDA PELA CASA DAS ARARAS, NO VALOR DE $6.500,00 PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK.

NOTA FISCAL N° 1098, DE 30/07/2009, EMITIDA PELA CANTINA AURORA, NO VALOR DE$ 1.080,00, REFERENTE AO GASTO COM ALMOÇO. PORÉM O VALOR DA NOTA FISCAL ESTAVA RASURADO.

NOTA FISCAL N° 23.781, DE 09/08/2009, EMITIDA PELO RESTAURANTE PICANHA DE OURO, NO VALOR DE 2.000,00, REFERENTE AO GASTO COM ALMOÇO DA DIRETORIA COM REPRESENTANTES DE VENDAS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DATADA DE 28/07/2009, COM DESPESAS DE VIAGEM DO SR. FINO PEPINO.

RECIBO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE $ 3.000,00 EFETUADO PELO SENHOR PEDRO DE OLIVEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM. NÃO HAVIA EVIDÊNCIAS DA DATA DE EMISSÃO E APROVAÇÃO DO GERENTE DO FUNCIONÁRIO.

RECIBO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE $ 2.500,00 EFETUADO AO SR. CARLOS BRAGA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS . NÃO HAVIA EVIDÊNCIAS DE DATA DE EMISSÃO, E APROVAÇÃO DO GERENTE DO FUNCIONÁRIO.

RECIBO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE $ 3.500,00 DE 28/06/2009, EFETUADOAO SR. EDSON SOUZA, A TITULO,DE ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO, PORÉM NÃO HÁ EVIDENCIAS DA DATA DE EMISSÃO E APROVAÇÃO DO GERENTE DA ÁREA.

RECIBO E FATURA N° 830, NO VALOR DE $ 4.567,00, DE 20/06/2009, EMITIDA À AGENCIA PUBLICIDADE QUALITÁ, PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS.

RECIBO