ATPS CONTABILIDADE

Codigo

Código Conta

1 . ATIVO

1 .1 Circulante

1 .1.1 Disponível

1 .1.1.1 Caixa

1 .1.1.1.001 Caixa e equivalente a caixa......................... R$ 3.817.994,00

1 .1.2 Créditos

1 .1.2.1 Clientes

1 .1.2.1.001 Títulos a receber .....................................R$ 3.797.237,00

1 .1.2.1.002 Títulos correntes a recuperar ................... R$ 478.985,00

1 . 1.2.2 Duplicata a receber .................................. R$ 125.769,00

1 .1.3 Aplicações financeiras de curto prazo ........R$ 1.546.900,00

1 .1.4 Outros ativos circulantes .............................. R$ 45.876,00

1 .1.5 Aplicação de recursos em despesas

1 .1.5.1 Despesas antecipadas

1 .1.5.1.001 Assinatura de jornais ......................................... R$ 6.589,00

1 .1.5.1.002 Premio de seguros a vencer .................................R$ 26.955,00

1 .1.6 Estoque

1 .1.6.001 Material de embalagem .................................... R$ 456.700,00

1 .1.6.002 Estoque de material de escritório ........................R$ 5.900,00

1 .1.6.003 Estoque de material de limpeza ............................ R$ 45.760,00

1.1.6.004 Produtos acabados................................................. R$ 4.823,768,00

1 .1.6.005 Estoque inicial de mercadorias.........................R$ 23.456.090,00

1 .1.6.006 Estoque final de mercadorias........................... R$ 2.115.114,00

1 .2 Não circulante

1 .2.1 Realizável a longo prazo

1 .2.1.1 Créditos

1 .2.1.1.001 Títulos a receber – 1,5 anos ................................... R$ 611.630,00

1 .2.1.1.002 Adiantamento a diretores ....................................... R$ 170.500,00

1 .2.2 Investimentos

1 .2.2.1 Participação em outras empresas............................. R$ 349.000,00

1 .2.3 Imobilizado

1 .2.3.0001 Computadores e periféricos..........................................R$ 900.458,00

1 2.3.0002 Edifícios.............................................................................R$ 465.900,00

1.2.3.0003 Ferramentas.....................................................................R$560.567,00

1 .2.30004 Instalações.....................................................................R$ 345.000,00

1 .2.3.0005 Maquinas e equipamentos..............................................R$ 1.260.900,00

1 .2.3.0006 Marcas e patentes................................................................R$ 1.500.760,00

1 .2.3.007 Moveis e utensílios..........................................R$ 678.500,00

1 .2.3.008 Pesquisa e desenvolvimento. Incorrido.............................R$ 45.900,00

1 .2.3.009 Terrenos..............................................................R$798.500,00

1 .2.3.010 Veículos.............................................................R$478.540,00

1 .2.3.2 Depreciação Acumulada .............................R$(234.789,00)

2 PASSIVO

2 .1 PASSIVO CIRCULANTE

2 .1.1 OBRIGAÇÕES

2 .1.1.1.1 Fornecedores.................................R$5.306.349,00

2 .1.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

2 .1.1.2.001 Salários a pagar.......................R$498.670,00

2 .1.1.2.002 Provisão IR(IRPJ)..................R$479.893,00

2 .1.1.2.003 Provisão de 13º salário...............R$37.408,00

2 .1.1.2.004 Provisão de férias........................R$67.890,00

2 .1.1.2.005 INSS a recolher..............................R$45.908,00

2 .1.1.2.006 IR a recolher......................R$34.506,00

2 .1.1.2.007 Encargos a recolher...............R$97.678,00

2 .1.1.3 OBRIGAÇÕES FICAIS

2 .1.1.3.001 ICMS a recolher..................R$353.894,00

2 .1.1.3.002 IPI a recolher..........................R$78.965,00

2 .1.1.3.003 Taxas a recolher.............................R$56.876,00

2 .1.1.3.004 PIS e COFINS a recolher..................R$95.345,00

2 .1.1.4 OUTRAS OBRIGAÇÕES

2 .1.1.4.001 Alugueis