ATPS Contabilidade

ETAPA 3

Petrobras.

R$ milhões

2012

2011

. %

Lucro Líquido

20.959

33.110

(37)

Resultado financeiro líquido

3.723

(122)

Imposto de renda/contribuição social

6.794

11.241

(40)

Depreciação

21.766

17.739

23

EBITDA

53.242

61.968

(14)

Participação em investimentos

(84)

(386)

(78)

(-) Perda na recuperação de ativos – impairment

281

664

(58)

EBITDA ajustado

53.439

62.246

(14)

Margem EBITDA (%) (6)

19

25

(6)

Endividamento Líquido/EBITDA

2,77

1,66

67

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIVIDADE DE SÃO PAULO S.A.

2012 2011

Nota de

Ajuste Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório

ATIVO

Circulante

Consumidores, concessionárias e permissionárias [1] 1.827.894 -1.827.894 1.778.123 59.616 1.837.739

Despesas pagas antecipadamente [2] 1.019 472.711 473.730 773 387.834 388.607

Outros ativos afetados -CPC 30 (65) 65 -(45.462) 45.462 -

Desativações/Alienações em curso ----27 27

Outros ativos circulantes não afetados 1.136.472 -1.136.472 1.373.371 -1.373.371

2.965.320 472.776 3.438.096 3.106.805 492.939 3.599.744

Não circulante

Consumidores, concessionárias e permissionárias [1] 79.740 -79.740 94.780 29.157 123.937

Outros ativos afetados -CPC 30 ---53.644 (53.644) -

Bens e direitos destinados a alienação ----178 178

Créditos fiscais diferidos (*) [3] 551.436 324.157 875.593 604.651 123.539 728.190

Despesas pagas antecipadamente [2] 28 296.102 296.130 144 275.570 275.714

Ativo financeiro da concessão -ICPC 01 1.181.937 (1.181.937) -1.041.813 (1.041.813) -

Outros ativos não circulantes não afetados 499.382 -499.382 576.517 -576.517

2.312.523 (561.678) 1.750.845 2.371.549 (667.013) 1.704.536

Investimentos 9.500 -9.500 9.500 -9.500

Imobilizado [4] 6.109 5.483.109 5.489.218 9.464 6.060.731 6.070.195

Em serviço [4] 21.149 15.899.673 15.920.822 26.075 14.235.738 14.261.813

(-) Reintegração Acumulada [4] (15.040) (11.124.593) (11.139.633) (16.611) (8.722.690) (8.739.301)

Em curso -708.029 708.029 -547.683 547.683

Intangíveis [5] 5.757.202 (5.644.138) 113.064 5.873.314 (5.735.972) 137.342

Em serviço [5] 5.024.793 (4.936.109) 88.684 5.293.493 (5.187.794) 105.699

Em curso [5] 732.409 (708.029) 24.380 579.821 (548.178) 31.643

Total Imobilizado e Intangível 5.772.811 (161.029) 5.611.782 5.892.278 324.759 6.217.037

TOTAL DO ATIVO 11.050.654 (249.931) 10.800.723 11.370.632 150.685 11.521.317

PASSIVO

Circulante

Passivos Regulatórios [6] -441.679 441.679 -1.063.289 1.063.289

P&D -Ajuste base ROL ----(4.593) (4.593)

Outros passivos circulantes não afetados 2.454.298 -2.454.298 2.650.861 -2.650.861

2.454.298 441.679 2.895.977 2.650.861 1.058.696 3.709.557

Não circulante

Passivos regulatórios [6] -1.047.936 1.047.936 -180.339 180.339

Encargos Incidentes s/Reavaliação de Elementos do Ativo (*) 709.520 (406.603) 302.917 755.828 (138.588) 617.240

Outros passivos afetados -CPC 30 ---47.613 (47.613) -

Outros passivos não circulantes não afetados 4.309.992 -4.309.992 3.906.619 -3.906.619

5.019.512 641.333 5.660.845 4.710.060 (5.862) 4.704.198

Patrimônio Líquido

Capital Social 1.157.629 -1.157.629 1.057.629 -1.057.629

Reserva de capital 17.297 -17.297 16.452 -16.452

Reserva de lucro 1.024.614 -1.024.614 976.520 -976.520

Dividendo adicional proposto ---419.016 -419.016

Reserva de avaliação patrimonial [7] 1.377.304 (789.287) 588.017 1.540.094 (341.925) 1.198.169

Lucros (prejuízos)