Analise De Investimento

EMPRESA: Malharia Ipanema. LTDA..

PREVISÕES

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

ENTRADAS.

Previsão de recebimento vendas 6.000,00 30.000,00 55.500,00 66.900,00

Contas a receber - vendas já realizadas 54.000,00 30.000,00 6.000,00

TOTAL DAS ENTRADAS 60.000,00 60.000,00 61.500,00 66.900,00

SAÍDAS

Previsão pagamento compras 6.300,00 6.300,00 12.150,00 19.845,00

Fornecedores 14.700,00 14.700,00 10.500,00 2.100,00

Folha de Pagamento 10.980,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00

INSS a recolher 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00

FGTS 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00

Retiradas dos Sócios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Impostos sem vendas 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.500,00

Aluguéis 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Energia elétrica 600,00 600,00 600,00 600,00

Telefone 250,00 250,00 250,00 250,00

Serviços contabilidade 400,00 400,00 400,00 400,00

Combustíveis 300,00 300,00 300,00 300,00

Manutenção de veículos 300,00 300,00 300,00 300,00

Manutenção fábrica 300,00 400,00

Despesas diversas 400,00 400,00 400,00 400,00

Férias

13º Salário

Verbas para recisão

Empréstimos bancários 12.500,00 7.500,00

Financiamentos de Equipamentos 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Despesas Financeiras 750,00 600,00 400,00 300,00

Pagamento novos empréstimos 2.000,00 3.400,00

TOTAL DE SAÍDAS 66.220,00 63.370,00 58.670,00 51.265,00

DEMONTRATIVO DOS SALDOS

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -6.200,00 -3.370,00 2.830,00 15.635,00

2 (SALDO ANTERIOR) 4.250,00 30,00 60,00 2.890,00

3 (SALDO ACUMULADO) (1-2) -1.970,00 .3.340,00 2.890,00 18.525,00

4 (NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS) 2.00,00 3.400,00 - -

5 (SALDO FINAL) (3+4) 30,00 60,00 2.890,00 18.525,00