Balanço Patrimonial

Ativo Passivo

Circulante: Circulante:

Disponível:

Caixa e Equivalente de Caixa R$ 3,817,994 Aluguéis a pagar R$ 90,450

Aplicações financeiras de curto prazo R1,546,900 Comissões a pagar R$ 367,400

Outros Ativos Circulantes R$ 45,876 Empréstimos a pagar R$ 2,727,207

Estoque: Energia elétrica a pagar R$ 68,000

Estoques - Materiais de escritórios R$5,900 Juros a pagar R$ 5,600

Estoques - Material de limpeza R$45,760 INSS a Recolher R$ 45,908

Estoques - Produtos acabados R$4,823,768 ICMS a Recolher R$353,894

Material de embalagem R$456,700 IPI a Recolher R$345,000

Crédito: Provisão do 13º salário R$37,908

Adiantamento ao fornecedor R$100,000 Provisão de férias R$67,890

Adiantamentos a funcionários R$239,789 Provisão do imposto de renda- P Jurídica (IRPJ) R$479,893

Duplicatas a receber R$125,769 Salários a pagar R$498,670

Títulos a receber R$3,797,237 Seguros a pagar R$2,500

Tributos correntes a recuperar R$478,985 Taxas a recolher R$56,876

Adiantamento a diretores R$170,500 PIS e COFINS a recolher R$95,345

Despesas antecipadas: IR a recolher R$34,506

Assinatura de jornais R$6,589

Prêmios de seguros a vencer R$ 26,955

Não Circulante: Não Circulante:

Longo prazo: Fornecedores R$5,306,349

Títulos a receber- 1,5 anos R$611,630 Longo prazo:

Bens tangíveis: Empréstimo e financiamento- 2 anos R$5,591,936

Imobilizado

Veículos R$478,540 Patrimônio Liquido:

Edifícios