Bens E Direitos

1. O total dos Bens Móveis e Imóveis

Caixa e Equivalente de Caixa 3.817,994

Computadores e periféricos 900,458

Edifícios 465,900

Estoques - Materiais de escritórios 5,900

Estoques - Material de limpeza 45,760

Estoques - Produtos acabados 4.823,768

Ferramentas 560,567

Instalações 345.000

Máquinas e Equipamentos 1.260,900

Marcas e patentes 1.500,760

Material de embalagem 456,700

Móveis e utensílios 678,500

Outros Ativos Circulantes 45,876

Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido 45,900

Terrenos 798,500

Veículos 478,540

Participações em Outras Empresas 349.000

Total: 16.571.021

2. O total dos Direitos.

Adiantamento ao fornecedor 100.000

Adiantamentos a funcionários 239,789

Aplicações financeiras de curto prazo 1.546,900

Assinatura de jornais 6,589

Títulos a receber - 1,5 anos 611,630

Duplicatas a receber 125,769

Prêmio de seguros a vencer 26,955

Títulos a receber 3.797,240

Adiantamento a Diretores 170,500

Tributos Correntes a Recuperar 478,985

Total: 7.104.357

3. O total das Obrigações.

Aluguéis a pagar 90,450

Comissões a pagar 367,400

Empréstimos a pagar 2.727,210

Encargos socais a Recolher 97,678

Energia elétrica a pagar 68.000

Fornecedores 5.306,350

ICMS a Recolher 353,894

INSS a Recolher 45,908

IPI a Recolher 78,965

Juros a pagar 5,600

PIS e COFINS a Recolher 95,345

IR a Recolher 34,506

Provisão de 13o salário 37,908

Provisão de Férias 67,890

Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ) 479,893

Salários a pagar 498,670

Seguros a pagar 2,500

Taxas a recolher 56,876

Empréstimos e Financiamento - 2 anos 5.591,94

Total:16.006.975