Lista de contas patrimoniais

Relação de contas patrimoniais – ( Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012

SEM-INFO Com. Ltda.

B – D - O- PL Contas Valor (R$) Ativo Passivo PL

O Adiantamento ao fornecedor 100.000

O Adiantamentos a funcionários 239.789

O Aluguéis a pagar 90.450

Aplicações financeiras de curto prazo 1.546.900

Assinatura de jornais 6.589

Caixa e Equivalente de Caixa 3.817.994

Capital Subscrito 5.579.259

O Comissões a pagar 367.400

B Computadores e periféricos 900.458

Títulos a receber - 1,5 anos 611.630

Depreciação Acumulada - 234.789

Duplicatas a receber 125.769

B Edifícios 465.900

O Empréstimos a pagar 2.727.207

Encargos Socais a Recolher 97.678

O Energia elétrica a pagar 68.000

B Estoques - Materiais de escritórios 5.900

B Estoques - Material de limpeza 45.760

B Estoques - Produtos acabados 4.823.768

B Ferramentas 560.567

Fornecedores 5.306.349

ICMS a Recolher 353.894

INSS a Recolher 45.908

Instalações 345.000

IPI a Recolher 78.965

O Juros a pagar 5.600

B Máqunas e Equipamentos 1.260.900

B Marcas e patentes 1.500.760

B Material de embalagem 456.700

B Móveis e utensílios 678.500

B Outros Ativos Circulantes 45.876

Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido 45.900

Prêmio de seguros a vencer 26.955

Provisão de 13o salário 37.908

Provisão de Férias 67.890

Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ) 479.893

Reserva Estatutária 877.988

Reserva Legal 985.366

O Salários a pagar 498.670

O Seguros a pagar 2.500

Taxas a recolher 56.876

B Terrenos 798.500

Títulos a receber 3.797.237

Tributos Correntes a Recuperar 478.985

B Veículos 478.540