Plano De Contas

1S1 ATIVO

2S1.1 CIRCULANTE

11S1.1.1 DISPONIBILIDADES

22S1.1.1.01 CAIXAS

100 1.1.1.01.001 Caixa

23S1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTAÇÃO

105 1.1.1.02.001 Banco do Brasil SA

106 1.1.1.02.002 Banco Santander SA

12S1.1.2 CREDITOS

24S1.1.2.01 DEVEDORES POR EMPRESTIMOS

25S1.1.2.02 ESTOQUES

1251.1.2.02.005 MERCADORIAS P/REVENDA

26S1.1.2.03 ADIANTAMENTOS

131 1.1.2.03.001 Adiantamento a Fornecedores

132 1.1.2.03.002 ADIANTAMENTOS SALARIAIS

27S1.1.2.09 OUTROS CREDITOS

3S1.2 REALIZAVEL LONGO PRAZO

13S1.2.2 CREDITOS REALIZAVEIS LONGO PRAZO

4S1.4 PERMANENTE

14S1.4.1 INVESTIMENTOS

140 1.4.1.01 Ações CRT

15S1.4.2 IMOBILIZADO

151 1.4.2.01 Terrenos

152 1.4.2.02 PREDIOS E INSTALAÇÕES

153 1.4.2.03 (-)Deprec Acum s/Prédios

154 1.4.2.04 Maquinas e Equipamentos

155 1.4.2.05 (-)Deprec Acum s/ Maq Equiptos

156 1.4.2.06 Marcas e Patentes

158 1.4.2.08 Veículos

159 1.4.2.09 (-)Deprec acum s/Veiculos

160 1.4.2.10 Móveis e Utensílios

161 1.4.2.11 (-)Deprec Móveis e Utensílios

393 1.4.2.12 Ferramentas

394 1.4.2.13 (-)Deprec Ferramentas

395 1.4.2.14 Construções

396 1.4.2.15 Equipamentos de Som

397 1.4.2.16 Copa/Cozinha

398 1.4.2.17 Biblioteca

439 1.4.2.18 Computadores e Periféricos

5S2 PASSIVO

6S2.1 CIRCULANTE

17S2.1.2 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO

30S2.1.2.01 FORNECEDORES

31S2.1.2.02 ENCARGOS SOCIAIS

221 2.1.2.02.001 Salários a Pagar

222 2.1.2.02.002 INSS a Recolher

223 2.1.2.02.003 FGTS a Recolher

224 2.1.2.02.004 Férias a Pagar

225 2.1.2.02.005 13º Salário a Pagar

226 2.1.2.02.006 IRRF a Recolher

227 2.1.2.02.007 Pensão a Pagar

228 2.1.2.02.008 Convênios a Pagar

477 2.1.2.02.009 Contribuição Sindical a Pagar

478 2.1.2.02.010 Contribuição Assistencial a Pagar

32 S 2.1.2.03 ENCARGOS FISCAIS

232 2.1.2.03.002 ICMS a Pagar

234 2.1.2.03.004 PIS s/ Faturamento a Pagar

235 2.1.2.03.005 Finsocial s/Faturamento a Pagar

464 2.1.2.03.006 Pis s/Folha

472 S 2.1.2.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR

473 2.1.2.04.001 Empréstimo

18 S 2.1.3 DÉBITOS DE FINANCIAMENTO

33 S 2.1.3.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

241 2.1.3.01.001 Banco de Londres contrato de Mutuo

7 S 2.2 EXIGÍVEL LONGO PRAZO

8 S 2.3 RESULTADO EXERCÍCIOS FUTUROS

9 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19 S 2.4.1 CAPITAL INTEGRALIZADO

242 2.4.1.01 Capital Subscrito

243 2.4.1.02 Capital a integralizar

440 2.4.1.03 Patrimônio Social

20 S 2.4.2 RESERVAS DE CAPITAL

21 S 2.4.3 RESERVAS DE LUCROS

254 2.4.3.02 Reservas

99 2.4.4 Resultado do Exercício

453 S 2.5 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

454 2.5.1 Superavit/Deficit do exercício

41 S 3 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

42 s 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS

43 S 3.1.1 RECEITAS

44 S 3.1.1.01 RECEITA REGULAR

301 3.1.1.01.001 Contribuições Espontâneas

302 3.1.1.01.002 Convênios

399 3.1.1.01.003 Doações

400 3.1.1.01.004 Cooperativa Financeira

401 3.1.1.01.005 Promoções e Eventos

402 3.1.1.01.006 Doações Assembléia Legislativa

465 3.1.1.01.007 Aluguéis

45 S 3.1.1.02 DEDUÇÕES REC BRUTA OPER C/VENDAS

311 3.1.1.02.001 Imposto Circ Merc Serv

312 3.1.1.02.002 Pis s/Faturamento

313 3.1.1.02.003 Finsocial s/ Faturamento

314 3.1.1.02.004 Devoluções Recebidas

46 S 3.2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

47 S 3.2.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

49 S 3.2.1.02 MATERIAIS CONSUMIDOS

325 3.2.1.02.001 Est Inicial Mat Primas

326 3.2.1.02.002 Est Inicial Embalagens

327 3.2.1.02.003 Compras de Matérias Primas

328