Trabalhos Academicos

1- INTRODUÇÃO

Diante da nossa contratação pela empresa META SOLUÇÕES, iremos desenvolver um trabalho de consultoria empresarial detalhando informações financeiras e orçamentárias com projeções futuras, desenvolveremos este trabalho através da criação de um fluxo de caixa seguindo de um relatório baseados em dados informados pela empresa, assim esclareceremos dúvidas em pontos detalhados pelos diretores da empresa.

2 – TABELA

2.1 – FLUXO DE CAIXA

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80

EM CARTEIRA 6.720,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS 35.000,00

TOTAL 26.400,00 21.786,00 21.663,00 59.630,00 21.447,00 17.480,00

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.695,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00 10.000,00

IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO 1.750,00

TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 48.779,00 13.502,00 11.474,13

SALDO ANTERIOR 1.970,00 16.197,00 21.015,00 22.428,00 33.279,00 41.224,00

SALDO FINAL 16.197,00 21.015,00 22.428,00 33.279,00 41.224,00 47.229,87

3 – DESENVOLVIMENTO

A importância do fluxo de caixa é deixar os diretores sempre informados sobre toda e qualquer movimentação ocorrida na empresa, os recebimentos, pagamentos e saldos realizados na empresa.