CLÍNICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA (DIÁRIO)

CLÍNICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA

DIÁRIO

1. Em 01/02/2012:

D – Banco conta movimento -------------------- R$ 22.000,00

C – Contas a receber ----------------------------- R$ 22.000,00

2. Em 02/02/2012:

D – Caixa --------------------------------------------- R$ 2.000,00

C – Receita de Prestação de Serviços ------- R$ 2.000,00

3. Em 02/02/2012:

D – Custo das Vendas de Serviços ----------- R$ 500,00

C – Estoque de Medicamentos ---------------- R$ 500,00

4. Em 05/02/2012:

D – Moveis e utensílios --------------------------- R$ 3.000,00

C – Contas a pagar -------------------------------- R$ 3.000,00

5. Em 08/02/2012:

D – Fornecedor ------------------------------------- R$ 2.710,00

C – Banco conta movimento -------------------- R$ 2.710,00

6. Em 10/02/2012:

M = C . (1 + i)t Taxa de Juros Total = 396.775,00

M = 250000. (1+ Taxa de Juros Total = 396.775,00

M = 250000. Taxa de juros da Parcela = 8.266,14

M = 250000 . 2,5871 Valores do financiamento = 250.000,00

M = 646.775,00 Valor da parcela do financiamento= 5.208,34

M: montante

C: capital

i: taxa de juros

t: tempo de aplicação

D – Despesas com juros ------------------------- R$ 8.266,14

D – Empréstimos e financiamentos ----------- R$ 5.208,34

C – Banco conta movimento -------------------- R$ 13.474,48

7. Em 15/05/2012:

D – Veículos de uso ------------------------------ R$ 30.000,00

C – Capital social --------------------------------- R$ 30.000,00

8. Em 18/02/2012:

D – Despesas com energia elétrica -------------------- R$ 320,00

C – Banco conta movimento ----------------------------- R$ 320,00

9. Em 20/02/2012:

D – Despesas com consumo de agua ----------------- R$ 180,00

C – Banco conta movimento ------------------------------