Tabela Contas Patrimoniais

Relação de contas patrimoniais – ( Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012

SEM-INFO Com. Ltda.

B – D - O- PL Contas Valor (R$) Ativo Passivo PL

D Adiantamento ao fornecedor 100.000 100.000

D Adiantamentos a funcionários 239.789 239.789

O Aluguéis a pagar 90.450 90.450

D Aplicações financeiras de curto prazo 1.546.900 1.546.900

B Assinatura de jornais 6.589 6.589

B Caixa e Equivalente de Caixa 3.817.994 3.817.994

PL Capital Subscrito 5.579.259 5.579.259

O Comissões a pagar 367.400 367.400

B Computadores e periféricos 900.458 900.458

D Títulos a receber - 1,5 anos 611.630 611.630

B Depreciação Acumulada - 234.789 234.789

D Duplicatas a receber 125.769 125.769

B Edifícios 465.900 465.900

O Empréstimos a pagar 2.727.207 2.727.207

O Encargos Socais a Recolher 97.678 97.678

O Energia elétrica a pagar 68.000 68.000

B Estoques - Materiais de escritórios 5.900 5.900

B Estoques - Material de limpeza 45.760 45.760

B Estoques - Produtos acabados 4.823.768 4.823.768

B Ferramentas 560.567 560.567

O Fornecedores 5.306.349 5.306.349

O ICMS a Recolher 353.894 353.894

O INSS a Recolher 45.908 45.908

B Instalações 345.000 345.000

O IPI a Recolher 78.965 78.965

O Juros a pagar 5.600 5.600

B Máqunas e Equipamentos 1.260.900 1.260.900

B Marcas e patentes 1.500.760 1.500.760

B Material de embalagem 456.700 456.700

B Móveis e utensílios 678.500 678.500

B Outros Ativos Circulantes 45.876 45.876

B Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido 45.900 45.900

D Prêmio de seguros a vencer 26.955 26.955

O Provisão de 13o salário 37.908 37.908

O Provisão de Férias 67.890 67.890

O Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ) 479.893 479.893

PL Reserva Estatutária 877.988 877.988

PL Reserva Legal 985.366 985.366

O Salários a pagar 498.670 498.670

O Seguros a pagar 2.500 2.500

O Taxas