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Contabilidade Comercial

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Por:   •  9/10/2013  •  2.260 Palavras (10 Páginas)  •  252 Visualizações

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1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho iremos citar algumas projeções de resgate, inventario permanente, contabilização, balancete de verificação e regionalizando.

2 PROJEÇÃO DE RESGATE

A tabela abaixo demonstra a contagem dos juros compostos com calculo mensal referente aos meses aplicados.

Data Aplicação 1,33% Valor Saldo

01/03/2013 Aplicação 21500,00 21.500,00

31/03/2013 Juros ativos 1,33% 285,95 21.785,95

30/04/2013 Juros ativos 1,33% 289,7531 22.075,7031

31/05/2013 Juros ativos 1,33% 293,6069 22.369,31

30/06/2013 Juros ativos 1,33% 297,5118 22.666,8218

31/07/2013 Juros ativos 1,33% 301,4687 22.968,2905

31/08/2013 Juros ativos 1,33% 305,4783 23.273,7688

30/09/2013 Juros ativos 1,33% 309,5411 23.583,3099

31/10/2013 Juros ativos 1,33% 313,6580 23.896,9679

30/11/2013 Juros ativos 1,33% 317,8297 24.214,7976

30/11/2013 Valor atualizado total a resgate

2.714,7976 24.214,7976

O saldo final a ser resgatado em 30/11/2013 junto ao Banco RVA S/A é de aproximadamente $24.214,80. O calculo foi realizado da seguinte maneira: o capital foi multiplicado pela taxa de juros equivalentes 1,33% ao mês no período aplicado, o resultado por sua vez é somado ao capital resultado no montante. Este montante se converte em capital no mês subsequente e se repete as mesmas operações com os valores corrigidos.

3 INVENTARIO PERMANENTE – CONTROLE DE ESTOQUE

01/03/2013 – D- Aplicação – 21.500,00

C- Banco – 21.500,00

02/03/2013 – D – Caixa – 19.250,00

C – Clientes – 19.250,00

06/03/2013 – D - Estoque -18.551,25

D – ICMS a recuperar – 4.590,00

D – PIS a recuperar – 420,75

D – COFINS a recuperar – 1.930,00

C – Fornecedores – 25.500,00

07/03/2013 – D – Fornecedores – 2.250,00

C – Estoque – 271,13

C – ICMS a recuperar – 405,00

C – PIS a recuperar – 37,13

C – COFINS a recuperar – 2.079,00

08/03/2013 – D – Caixa – 28.100,00

C – receitas vendas – 28.100,00

D – ICMS despesa – 5.058,00

C – ICMS a recolher – 5.058,00

D – PIS despesa – 463,65

C – PIS a recolher – 463,65

D – COFINS despesa – 2.135,60

C – COFINS a recolher – 2.135,60

D – CMV (cadeiras) – 7.637,50

C – Estoque – 7.637,50

D – CMV (mesas) – 10.343,25

C – Estoque – 10.343,25

13/03/2013 – D – Fornecedores – 11.420,00

C – Banco – 11.420,00

21/03/2013 – D – Estoque – 14.331,75

D – ICMS a recuperar – 3.546,00

D – PIS a recuperar – 325,05

D – COFINS a recuperar – 1.497,20

C – Caixa – 19.700,00

22/03/2013 – D – Clientes – 21.810,00

C – Receitas vendas – 21.810,00

D – ICMS despesa – 3.925,80

C – ICMS a recolher – 3.925,80

D – PIS despesa – 359,87

C – PIS a recolher – 359,87

D – COFINS despesa – 1.657,56

C – COFINS a recolher – 1.657,56

D – CMV (cadeira) – 5.698,33

C – Estoque – 5.698,33

D – CMV (mesa) – 9.042,435

C – Estoque – 9.042,435

26/03/2013 – D – Devolução Venda - 4.350,00

C – Caixa – 4.350,00

D – ICMS a recolher – 783,00

C – ICMS despesa – 783,00

D – PIS a recolher – 71,78

C – PIS despesa – 71,78

D – COFINS a recolher –

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