Lista de contas patrimoniais

Relação de contas patrimoniais – ( Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012

SEM-INFO Com. Ltda.

B – D - O- PL Contas Valor (R$) Ativo Passivo PL

O Adiantamento ao fornecedor 100.000 R$ 100.000,00

O Adiantamentos a funcionários 239.789 239.789

O Aluguéis a pagar 90.450 90.450

Aplicações financeiras de curto prazo 1.546.900 R$ 1.546,90

O Assinatura de jornais 6.589 6.589

B Caixa e Equivalente de Caixa 3.817.994 3.817.994

Capital Subscrito 5.579.259 R$ 5.579,26

Comissões a pagar 367.400 R$ 367.400,00

B Computadores e periféricos 900.458 900.458

D Títulos a receber - 1,5 anos 611.630 611.630

Depreciação Acumulada - 234.789 237.789

D Duplicatas a receber 125.769 125.769

B Edifícios 465.900 465.900

O Empréstimos a pagar 2.727.207 R$ 2.727.207,00

Encargos Socais a Recolher 97.678 97.678

O Energia elétrica a pagar 68.000 68.000

B Estoques - Materiais de escritórios 5.900 5.900

B Estoques - Material de limpeza 45.760 45.760

B Estoques - Produtos acabados 4.823.768 4.823.768

B Ferramentas 560.567 560.567

Fornecedores 5.306.349 R$ 5.306.349,00

O ICMS a Recolher 353.894 R$ 353.894,00

O INSS a Recolher 45.908 R$ 45.908,00

Instalações 345.000

O IPI a Recolher 78.965 R$ 78.965,00

O Juros a pagar 5.600 R$ 5.600,00

B Máqunas e Equipamentos 1.260.900 1.260.900

B Marcas e patentes 1.500.760 1.500.760

Material de embalagem 456.700 456.700

PL Móveis e utensílios 678.500 678.500 678.500

B Outros Ativos Circulantes 45.876 45.876

Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido 45.900 45.900

Prêmio de seguros a vencer 26.955 R$ 26.955,00

B Provisão de 13o salário 37.908 37.908

B Provisão de Férias 67.890 67.890

B Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ) 479.893 479.893

PL Reserva Estatutária 877.988 R$ 877.988,00 877.988

PL Reserva Legal 985.366 R$ 985.366,00 985.366

O Salários a pagar 498.670 498.670

O Seguros