Fechamento mês

FECHAMENTO DO MÊS

• Pegar Papeletas dos funcionários, e distribuir novas papeletas para o próximo mês.

• A no final do mês vai encaminhar um e-mail, pedindo para informar o número das Notas Fiscais emitidas no mês.

Ex:

Boa Tarde,

Por favor nos encaminhar as notas emitidas em AGOSTO e as informações que segue.

Gostaria que me informasse alguns dados, referente ao mês de AGOSTO/2014 conforme segue abaixo:


Nro da 1ª NF Emitida: 861

Nro da última NF Emitida: 869

Possui alguma NF Cancelada: 

Nro da NF Cancelada:

Solicitamos que essas informações sejam respondidas no corpo do email encaminhado.

• Depois de informar as Notas Fiscais pra ela, encaminhar por correio as Notas Fiscais emitidas do mês (Notas Rosa).

Encaminhar para o

• Se alguma Nota Fiscal for anulada como proceder:

Grampear todas as Notas do n° da nota anulada, escrever bem grande na Nota

ANULADA.

Escanear e encaminhar a Nota anulada para a E informar no e-mail o n° da Nota anulada no mês.

• A vai te encaminhar um e-mail também, pedindo pra você encaminhar pra ela todas as guias e os comprovantes dos impostos pagos no mês.

Escanear as guias e os comprovantes e encaminhar para o e-mail dela.

• A Glauciele vai te encaminhar um e-mail, solicitando para você informar para ela o número de profissionais que trabalham no escritório que seriam os advogados.

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• A vai pedir para encaminhar pra ela os Extratos das contas e o Movimento Bancário.

Que fica em Meus Documentos/ Relatórios/ Relatórios que devem ser preenchidos e encaminhados/ Movimento Bancário e Caixa.

• Tem que cuidar as contas que vão chegar por e-mail, precisa imprimir.

- Os Impostos a Juciane vai te mandar por e-mail do começo do mês, vai te mandar também as folhas de pagamento.

- A predial vai encaminhar o condomínio, caso você não receba até o dia 05, entrar no site da Predial conventos: 

 

Login: 1511

Senha:

- A LS limpeza vai encaminhar por e-mail. Caso não encaminhe até o dia 10 ligar para eles e solicitar o boleto.

- Vão encaminhar também por e-mail, o Aluguel da Impressora.

- E a Glauciele vai encaminhar o ISSQN por e-mail também, até o dia 20.

Caso você não receba essas contas por e-mail, ligar ou entrar no site.

• Então temos que informar as Notas Fiscais e Mandar os impostos pagos para a Glauciele.

• Preencher os relatórios para o fechamento do caixa.

• Imprimir os Extratos das contas, o saldo e os relatórios depois que já tiverem fechados, e arquivar na pasta Extratos no arquivo.

• Conferir o valor de comissão e fazer os recibos.

• Trocar as planilhas dos carros.

• Pagar a garagem.

• Arrumar o ponto.

• No primeiro dia Útil do mês pagar o sodexo.

• Quando for trocar o cheque no começo do mês, fazer previsão com a Caixa dois dias úteis antes.

        

O que incluir no valor do cheque para saque

• Salário Dr. Daniel R$ 4.000,00
• Salário Dra. Gabriela, conferir na folha.
• Salário Sr. Albino R$ 2.500,00
• Despesas Chácara R$ 2.500,00
• Garagem R$ 340,00
• Mercado do mês (Ver valor que será necessário)
• Viagens (Conferir com o Dr. Daniel)
• Comissões (Conferir valor)
• Vale Transporte (Conferir valor)
• Caixinha R$ 400,00

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