Trabalho acadêmico

[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]

[pic 5]

[pic 6]

[pic 7]

[pic 8]

[pic 9]

[pic 10]

[pic 11]

[pic 12]

[pic 13]

---

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................4 

2 FLUXO DE CAIXA....................................................................................................5

3 CONCLUSÃO...........................................................................................................

4REFERÊNCIAS.........................................................................................................

---

---

1. INTRODUÇÃO

Quando pensamos em fazer um novo investimento devemos levar em conta vários fatores, principalmente na questão financeira, porque se não possuímos um bom capital de giro é provável que não seja muito viável investir, pois podemos passar por muitas complicações e dívidas inesperadas.

Abordaremos neste estudo e dentro do conteúdo administrativo questões que abrangem as recomendações e conselhos que devem ser aplicados a empresa Meta Soluções em Móveis Planejados LTDA, bem como, exemplificar através de idéias e sugestões de como a referida empresa poderá evitar prejuízos e melhorar seu desempenho, suas economias e suas receitas com atividades ou ações mais eficientes. Alguns pontos do fluxo de caixa serão exemplificados e discutidos e nesta retórica mostraremos como a referida empresa poderá ser mais beneficiada e menos propensa a eventuais crises desnecessárias. O bom administrador deve ficar atento as variações de fluxo de caixa, pois destas variações depende a vida da empresa e seu futuro em um mercado tão competitivo como o nosso, onde a cada hora novas ideias e novas formas de administrar são reinventadas constantemente.

---

1. FLUXO DE CAIXA

     

Metas Soluções em Móveis Planejados LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (01/08/13 à 01/02/13)
Das Atividades Operacionais	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Receita bruta							133.406
(+) Saldo inicial							1.970
(+) Recebimentos de Clientes e outros	19.680	20.896	21.663	24.630	21.447	17.480	125.796
(+) Recebimentos de duplicatas	4.750	890					5.640,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	3.250	5.963	6.790	7.965	1.580	1.688	27.236
(-) Folha de pagamento	2.470	2.320	3.980	4.650	3.986	2.390	19.796
(-) Despesas com aluguéis	1.450	1.450	1.450	1.750	1.750	1.750	9.600
(-) Desembolso comissões 60%	1.296	1.040	1448	2692,80	1360	1491,20	9328
(-) Desembolso publicidades 40%	1.134	910	1267	2356,20	1190	1304,80	8162
(-) Despesas administrativas	1590	1800	2380	2677	1780	1034,13	11261,13
(-) Pro labore	2200	2200	2200	3200	3200	3200	16200
(-) Tributos	403	462	456	374	356	480	2531
(=) Disponibilidades geradas							29.291,87
Das atividades de investimentos
(+) Investimentos							25.000,00
(-) Aquisição de maquina 1ªparcela					10.0000,00		10.000,00
(-) Aquisição de maquina 2ªparcela						15.000,00	15.000,00
(=) Disponibilidades geradas							25.000,00
Das atividades de Financiamento
(+) Empréstimos	35000						35.000,00
(-) Custos bancários 5%	1.750						1.750,00
(-) Amortização de empréstimos		2123	2089				4.212,00
(=) Disponibilidades geradas							29.038,00
Saldo total							83.329,00

...