Trabalho adm 4 semestre

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 DESENVOLVIMENTO 4

3 CONCLUSÃO 8

4 REFERÊNCIAS 8

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar o fluxo de caixa da Empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda. e verificar se a mesma necessita de empréstimos para não ter saldos negativos, e exemplificar a importância deste fluxo para uma empresa e em conteúdo geral consultar, investigar vários pontos usados pela as empresas em gerais e explicar suas necessidades.

2 DESENVOLVIMENTO

Apresentação do fluxo de caixa da Empresa Metas Soluções Ltda.

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPREs. + JUROS 5.249,86

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.175,19

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAG. 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,00

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

JUROS S/ EMPRES. 249,99

TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.502,00 26.723,99

SALDO ANTERIOR 1.970,00 R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 548,80

SALDO FINAL R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 548,80 R$ 0,00

O fluxo de caixa é um elemento muito importante para um administrador financeiro como vimos e analisamos no fluxo acima da Empresa Meta Soluções,porque é através dele que vai partir as decisões, com o fluxo de caixa obtemos as informações diariamente e de forma acumulada, informando pagamentos,recebimentos e o saldo ,ao longo do tempo com estes dados o empresário pode manter suas contas em equilíbrio e atingir seu objetivo que é o lucro.

Através do fluxo de caixa controlamos a entrada e a saída da empresa e conseguimos verificar se a empresa está negativa ou positiva podendo assim projetar as receitas e as despesas.

O custo de oportunidade vem para acrescentar é um custo que não vemos ele , não aparece na contabilidade da empresa mas é usado bastante para viabilidade de projetos empresariais e que pode ser chamado também de custo alternativo que indica custo resultante , temos vários tipos de custo de oportunidade o escondido,o aberto, contábil e ambiental.

Dentro de empresas governamentais e privadas usamos o Orçamento Empresarial que é o plano financeiro da empresa ou de uma administração para um determinado exercício, o objetivo do mesmo é identificar os componentes do planejamento financeiro, qualquer tipo de empresa tem como objetivo estabelecer metas para um período determinado, montando um plano financeiro, dentro deste orçamento se detalha as receitas e despesas da empresa dentro de um período futuro.

Através do Payback Descontado a empresa consegue verificar qual será o tempo que a empresa vai levar para ter retorno do investimento, qual o tempo que a empresa vai levar para pagar e começar a ter lucro e não deixando de observar a importância do fluxo de caixa.

Conforme analisamos o fluxo de caixa da Empresa Metas Soluções Ltda, verificamos que ela possuía impostos á pagar, porque o imposto é obrigatório que devemos pagar para um governo, devido a um fato gerador calculada pela uma alíquota, o que gera um impostos são patrimônio, renda e consumo de cada um, há vários tipos