Inovação & Desafio Com. Ltda

Inovação & Desafio Com. Ltda

A – D - O Contas Valor (R$)

B Caixa 6.000

B Banco conta movimento 250.000

O Fornecedores 480.000

B Imóveis 185.000

D Duplicatas a receber 380.000

O Contas a pagar 55.000

D Títulos a receber 15.000

B Instalações 40.000

B Veículos 75.000

B Estoques - Mercadorias 280.000

B Móveis e utensílios 43.000

B Terrenos 50.000

B Estoques - Materiais de escritórios 8.500

O Aluguéis a pagar 3.000

O Impostos e taxas a recolher 101.000

B Diferido 25.000

O Seguros a pagar 4.000

B Computadores e periféricos 25.000

B Adiantamentos a funcionários 60.000

B Estoques - Material de limpeza 1.200

O Energia elétrica a pagar 800

B Aplicações financeiras de curto prazo 24.000

B Adiantamento ao fornecedor 127.500

B Material de embalagem 7.000

O Empréstimos a pagar 150.000

D Impostos a recuperar 70.000

B Marcas e patentes 15.600

B Gastos de constituição 145.500

B Despesas pagas antecipadamente 300

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS:

BENS DE USO BENS DE CONSUMO BENS DE TROCA BENS INTANGÍVEIS

Imóveis – 185.000,00 Material de escritório – 8.500,00 Banco – 250.000,00 Marcas e patentes – 15.600,00

Instalações – 40.000,00 Material de limpeza – 1.200,00 Caixa – 6.000,00

Veículos – 75.000,00 Material de embalagem – 7.000,00 Aplic. Financeira – 24.000,00

Móveis e utensílios – 43.000,00 Estoque de mercadoria – 280.000,00

Terrenos – 50.000,00

Computadores – 25.000,00

TOTAL = 418.000,00 TOTAL = 16.700,00 TOTAL = 335.000,00 TOTAL = 15.600,00

TOTAL DE TODOS OS BENS = 785.300,00

Determinação do valor liquido da empresa

BENS DIREITOS OBRIGAÇÕES

Banco – R$250.000,00 Duplicatas a receber – R$380.000,00 Fornecedores – R$480.000,00

Caixa –R$ 6.000,00 Títulos a receber – R$15.000,00 Contas a pagar – R$55.000,00

Imóveis –R$ 185.000,00 Aplicações financeiras de curto prazo – R$24.000,00 Alugueis a pagar – R$3.000,00

Instalações –R$ 40.000,00 Adiantamento aos fornecedores – R$127.500,00 Impostos e taxas a recolher – R$101.000,00

Veículos – R$75.000,00 Impostos a recuperar – R$70.000,00 Diferido – R$25.000,00

Estoque de mercadorias – R$280.000,00 Seguros a pagar – R$4.000,00

Móveis e utensílios – R$43.000,00 Adiantamento a funcionários – R$60.000,00

Terrenos –R$ 50.000,00 Energia Elétrica a pagar – R$800,00

Estoques de material de escritório –R$ 8.500,00 Empréstimos a pagar – R$150.000,00

Computadores e periféricos – R$25.000,00 Gastos de constituição – R$145.500,00

Estoque de material de limpeza – R$1.200,00 Despesas pagas antecipadamente – R$300,00

Material de embalagem – R$7.000,00

Marcas e patentes – R$15.660,00

TOTAL: R$ 986.360,00 TOTAL: R$ 616.500,00 TOTAL: R$ 2.123.500,00

PL = 986.360,00 + 616.500,00 - 2.123.500,00

PL = 1.602.86,00 - 1.024.600,00 R$578.200,00

PL = 578.26,00

SITUACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO POSITIVO.

BANCO DO BRASIL S/A

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S/A

CNPJ 07.681.872/0001-01

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2010

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO:

A Nossa Capitalização S.A foi constituída em agosto de 2004, nos termos da Lei n.º 6.404/76, e conforme artigo 3º da Lei Estadual nº 10.853, de 16 de julho de 2001, sendo o Banco do Brasil S.A seu atual controlador integral. A aprovação de seu estatuto social e autorização para operar planos de capitalização, por parte da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), ocorreram em agosto de 2005. A Companhia tem por objeto a atuação na área de capitalização, podendo instituir e comercializar planos de capitalização, bem como os demais produtos e serviços admitida a essas sociedades, assim como a participação no capital de outras sociedades, observada à existência de autorização legal. Até o encerramento do exercício de 2010, a Companhia não havia iniciado suas operações com títulos de capitalização. O relatório da Administração foi aprovado pelo Conselho de Administração em 18 de fevereiro de 201

CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Caixa – R$6.000,00 Imóveis 185.000

Banco conta movimento – R$ 250.000,00 - Instalações 40.000

Aplicações financeiras de curto prazo – R$ 24.000 Veículos 75.000

Duplicatas a receber –R$ 380.000,00 Móveis e utensílios 43.000

Impostos