Fluxo de caixa

SUMÁRIO

1. Introdução...............................................................................................................3

2.Fluxo de caixa...........................................................................................................4

3.Esclarecimento de duvidas .....................................................................................7

4.Estudo de Campos..................................................................................................10

5.Conclusão................................................................................................................11

6.Bibliografia..............................................................................................................12

INTRODUÇÃO

Trata das decisões de investimento e financiamento, bem como dos principais indicadores financeiros e de suas implicações no planejamento do futuro da empresa.

Toda a empresa que pretende sobreviver aos primeiros meses de vida precisa controlar muito bem suas finanças.

Afinal, se sua expectativa é ter lucro, é bom saber precisamente todos os fatores que somados lhe informarão este resultado. Um bom conselho é experimentar alguns software de Finanças Empresariais.

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Entradas Saídas Saldo

Saldo Inicial de Caixa R$ 1.970,00 R$ 1.970,00

Setembro Faturamento SET R$ 5.904,00 R$ 7.874,00

Setembro Compra -R$ 3.250,00 R$ 4.624,00

Setembro Folha de Pagamento -R$ 2.470,00 R$ 2.154,00

Setembro Aluguel -R$ 1.450,00 R$ 704,00

Setembro Comissões -R$ 486,00 R$ 218,00

Setembro Publicidade -R$ 324,00 -R$ 106,00

Setembro Despesas Adm e Gerais -R$ 1.590,00 -R$ 1.696,00

Setembro Retirada de Pró-Labore -R$ 2.200,00 -R$ 3.896,00

Setembro Tributação -R$ 403,00 -R$ 4.299,00

Outubro Faturamento Set 30 R$ 9.643,20 R$ 5.344,20

Outubro Faturamento OUT R$ 6.268,80 R$ 11.613,00

Outubro Compra -R$ 5.963,00 R$ 5.650,00

Outubro Folha de Pagamento -R$ 2.320,00 R$ 3.330,00

Outubro Aluguel -R$ 1.450,00 R$ 1.880,00

Outubro Comissões -R$ 390,00 R$ 1.490,00

Outubro Publicidade -R$ 260,00 R$ 1.230,00

Outubro Despesas Adm e Gerais -R$ 1.800,00 -R$ 570,00

Outubro Retirada de Pró-Labore -R$ 2.200,00 -R$ 2.770,00

Outubro Financiamento -R$ 2.123,00 -R$ 4.893,00

Outubro Recebimento em Carteira R$ 4.750,00 -R$ 143,00

Outubro Tributação -R$ 462,00 -R$ 605,00

Novembro Faturamento Set 60 R$ 4.132,80 R$ 3.527,80

Novembro Faturamento Out 30 R$ 10.239,04 R$ 13.766,84

Novembro Faturamento NOV R$ 6.498,90 R$ 20.265,74

Novembro Compra -R$ 6.790,00 R$ 13.475,74

Novembro Folha de Pagamento -R$ 3.980,00 R$ 9.495,74

Novembro Aluguel -R$ 1.450,00 R$ 8.045,74

Novembro Comissões -R$ 543,00 R$ 7.502,74

Novembro Publicidade -R$ 362,00 R$ 7.140,74

Novembro Despesas Adm e Gerais -R$ 2.380,00 R$ 4.760,74

Novembro Retirada de Pró-Labore -R$ 2.200,00 R$ 2.560,74

Novembro Financiamento -R$ 2.089,00 R$ 471,74

Novembro Recebimento em Carteira R$ 890,00 R$ 1.361,74

Novembro Tributação -R$ 456,00 R$ 905,74

Dezembro Faturamento NOV 30 R$ 10.614,87 R$ 11.520,61

Dezembro Faturamento Out 60 R$ 4.388,16 R$ 15.908,77

Dezembro Faturamento DEZ R$ 7.389,00 R$ 23.297,77

Dezembro Compra -R$ 7.965,00 R$ 15.332,77

Dezembro Folha de Pagamento -R$ 4.650,00 R$ 10.682,77

Dezembro Aluguel -R$ 1.750,00 R$ 8.932,77

Dezembro Comissões -R$ 1.009,80 R$ 7.922,97

Dezembro Publicidade -R$ 673,20 R$ 7.249,77

Dezembro Despesas Adm e Gerais -R$ 2.677,00 R$ 4.572,77

Dezembro Retirada de Pró-Labore -R$ 3.200,00 R$ 1.372,77

Dezembro Tributação -R$ 374,00 R$ 998,77

Janeiro Faturamento DEZ 30 R$ 12.068,70 R$ 13.067,47

Janeiro Faturamento NOV 60 R$ 4.549,23 R$ 17.616,70

Janeiro Faturamento JAN R$ 6.434,10 R$ 24.050,80

Janeiro Compra -R$ 1.580,00 R$ 22.470,80

Janeiro Folha de Pagamento -R$ 3.986,00 R$ 18.484,80

Janeiro Aluguel -R$ 1.750,00 R$