Fluxo de caixa
Projeto de pesquisa: Fluxo de caixa. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: bazler22 • 16/5/2014 • Projeto de pesquisa • 2.218 Palavras (9 Páginas) • 251 Visualizações
SUMÁRIO
1. Introdução...............................................................................................................3
2.Fluxo de caixa...........................................................................................................4
3.Esclarecimento de duvidas .....................................................................................7
4.Estudo de Campos..................................................................................................10
5.Conclusão................................................................................................................11
6.Bibliografia..............................................................................................................12
INTRODUÇÃO
Trata das decisões de investimento e financiamento, bem como dos principais indicadores financeiros e de suas implicações no planejamento do futuro da empresa.
Toda a empresa que pretende sobreviver aos primeiros meses de vida precisa controlar muito bem suas finanças.
Afinal, se sua expectativa é ter lucro, é bom saber precisamente todos os fatores que somados lhe informarão este resultado. Um bom conselho é experimentar alguns software de Finanças Empresariais.
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Entradas Saídas Saldo
Saldo Inicial de Caixa R$ 1.970,00 R$ 1.970,00
Setembro Faturamento SET R$ 5.904,00 R$ 7.874,00
Setembro Compra -R$ 3.250,00 R$ 4.624,00
Setembro Folha de Pagamento -R$ 2.470,00 R$ 2.154,00
Setembro Aluguel -R$ 1.450,00 R$ 704,00
Setembro Comissões -R$ 486,00 R$ 218,00
Setembro Publicidade -R$ 324,00 -R$ 106,00
Setembro Despesas Adm e Gerais -R$ 1.590,00 -R$ 1.696,00
Setembro Retirada de Pró-Labore -R$ 2.200,00 -R$ 3.896,00
Setembro Tributação -R$ 403,00 -R$ 4.299,00
Outubro Faturamento Set 30 R$ 9.643,20 R$ 5.344,20
Outubro Faturamento OUT R$ 6.268,80 R$ 11.613,00
Outubro Compra -R$ 5.963,00 R$ 5.650,00
Outubro Folha de Pagamento -R$ 2.320,00 R$ 3.330,00
Outubro Aluguel -R$ 1.450,00 R$ 1.880,00
Outubro Comissões -R$ 390,00 R$ 1.490,00
Outubro Publicidade -R$ 260,00 R$ 1.230,00
Outubro Despesas Adm e Gerais -R$ 1.800,00 -R$ 570,00
Outubro Retirada de Pró-Labore -R$ 2.200,00 -R$ 2.770,00
Outubro Financiamento -R$ 2.123,00 -R$ 4.893,00
Outubro Recebimento em Carteira R$ 4.750,00 -R$ 143,00
Outubro Tributação -R$ 462,00 -R$ 605,00
Novembro Faturamento Set 60 R$ 4.132,80 R$ 3.527,80
Novembro Faturamento Out 30 R$ 10.239,04 R$ 13.766,84
Novembro Faturamento NOV R$ 6.498,90 R$ 20.265,74
Novembro Compra -R$ 6.790,00 R$ 13.475,74
Novembro Folha de Pagamento -R$ 3.980,00 R$ 9.495,74
Novembro Aluguel -R$ 1.450,00 R$ 8.045,74
Novembro Comissões -R$ 543,00 R$ 7.502,74
Novembro Publicidade -R$ 362,00 R$ 7.140,74
Novembro Despesas Adm e Gerais -R$ 2.380,00 R$ 4.760,74
Novembro Retirada de Pró-Labore -R$ 2.200,00 R$ 2.560,74
Novembro Financiamento -R$ 2.089,00 R$ 471,74
Novembro Recebimento em Carteira R$ 890,00 R$ 1.361,74
Novembro Tributação -R$ 456,00 R$ 905,74
Dezembro Faturamento NOV 30 R$ 10.614,87 R$ 11.520,61
Dezembro Faturamento Out 60 R$ 4.388,16 R$ 15.908,77
Dezembro Faturamento DEZ R$ 7.389,00 R$ 23.297,77
Dezembro Compra -R$ 7.965,00 R$ 15.332,77
Dezembro Folha de Pagamento -R$ 4.650,00 R$ 10.682,77
Dezembro Aluguel -R$ 1.750,00 R$ 8.932,77
Dezembro Comissões -R$ 1.009,80 R$ 7.922,97
Dezembro Publicidade -R$ 673,20 R$ 7.249,77
Dezembro Despesas Adm e Gerais -R$ 2.677,00 R$ 4.572,77
Dezembro Retirada de Pró-Labore -R$ 3.200,00 R$ 1.372,77
Dezembro Tributação -R$ 374,00 R$ 998,77
Janeiro Faturamento DEZ 30 R$ 12.068,70 R$ 13.067,47
Janeiro Faturamento NOV 60 R$ 4.549,23 R$ 17.616,70
Janeiro Faturamento JAN R$ 6.434,10 R$ 24.050,80
Janeiro Compra -R$ 1.580,00 R$ 22.470,80
Janeiro Folha de Pagamento -R$ 3.986,00 R$ 18.484,80
Janeiro Aluguel -R$ 1.750,00 R$
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