Fluxo De Caixa

DICAS DE COMO MONTAR UM FLUXO DE CAIXA:

1. Reúna informações básicas sobre o negócio. Para saber como fazê-lo, sugerimos a seguinte obra:

CONTABILIDADE GERENCIAL

2. Cheque bem as entradas - faça uma provisão para contas que provavelmente não serão recebidas

3. Em qualquer negócio, há despesas e gastos imprevistos. Faça uma previsão razoável e inclua-a na planilha

4. Não esqueça de incluir pró-labore dos diretores e sócios, pagamentos de juros e outros gastos habituais

5. Revise periodicamente a projeção

6. Cheque os planos de expansão e investimento da empresa.

FLUXO DE CAIXA Realizado Projetado

mai/03 01/06 a 08/06 09/06 a 15/06 16/06 a 22/06 23/06 a 30/06 jun/03

ENTRADAS Vendas a Vista 4.850,40 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00

Cobrança Duplicatas 65.899,05 18.150,90 17.145,44 18.120,40 34.150,20 87.566,94

Resgate - aplicações financeiras 17.899,00   5.400,00     5.400,00

Empréstimos 10.100,00 10.000,00       10.000,00

Aluguéis Recebidos 2.500,00   2.500,00     2.500,00

Outras Entradas 150,00         0,00

A – TOTAL DOS RECEBIMENTOS 101.398,45 29.350,90 26.245,44 19.320,40 35.550,20 110.466,94

SAÍDAS Fornecedores 45.005,20 15.165,04 12.190,40 9.805,40 18.167,80 55.328,64

Compras á Vista 1.990,00 1.000,00 500,00 400,00 300,00 2.200,00

Tributos 7.155,90 1.765,00 5.190,00 159,00 270,00 7.384,00

Folha de Pagamento 15.190,00 10.155,00 1.500,00 5.400,00 500,00 17.555,00

Despesas Gerais 7.199,05 2.150,00 4.005,00 1.100,00 1.050,00 8.305,00

Amortização Empréstimos 11.420,50 - 5.155,00 5.188,00 10.340,00 20.683,00

Outras Saídas 3.450,20 1.000,00 1.050,00 1.000,00 1.000,00 4.050,00

B – TOTAL DOS PAGAMENTOS 91.410,85 31.235,04 29.590,40 23.052,40 31.627,80 115.505,64

SALDO SALDO ANTERIOR - 9.987,60 8.103,46 4.758,50 1.026,50 -

SALDO DA SEMANA 9.987,60 (1.884,14) (3.344,96) (3.732,00) 3.922,40 (5.038,70)

SALDO ACUMULADO 9.987,60 8.103,46 4.758,50 1.026,50 4.948,90 4.948,90