Débora Barbosa De Oliveira

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO................................................................................... 3

2 DESENVOLVIMENTO....................................................................... 4

2.1 FLUXO DE CAIXA........................................................................... 4

2.2 IMPORTANCIA DO FLUXO DE CAIXA............................................6

3 CONCLUSÃO....................................................................................10

REFERÊNCIAS....................................................................................11

1 INTRODUÇÃO

Administrar é utilizar técnicas de gestão para que a organização alcance seus objetivos de forma eficaz. O referente trabalho tem como objetivo relatar sobre a Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., descrever sobre o ramo em que atua, mostrar o planejamento financeiro, controle financeiro, como foi feito as estratégicas, a divulgação do trabalho, descrever sobre os principais tópicos, a perspectiva de crescimento, como atrair novos investimentos, o planejamento financeiro.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 FLUXO DE CAIXA INDUSTRIA META SOLUÇÕES EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA.

FLUXO DE CAIXA SUGERIDO PARA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS 3.844,00

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 24.769,33

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO 192,20

TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.502,00 26.666,33

SALDO ANTERIOR 1.970,00 1.804,00 1.897,00

SALDO FINAL 1.804,00 1.897,03 0,00

FATURAMENTO FORNECEDORES

Setembro R$ 19.680,00 Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 20.896,00 Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 21.663,00 Novembro R$ 6.790,00

Dezembro R$ 24.630,00 Dezembro R$ 7.965,00

Janeiro R$ 21.447,00 Janeiro R$ 1.580,00

Fevereiro R$ 17.480,00 Fevereiro R$ 1.688,00

Total R$ 125.796,00

FOLHA DE PAGAMENTO ALUGUEL

Setembro R$ 2.470,00 Setembro R$ 1.450,00

Outubro R$ 2.320,00 Outubro R$ 1.450,00

Novembro R$ 3.980,00 Novembro R$ 1.450,00

Dezembro R$ 4.650,00 Dezembro R$ 1.750,00

Janeiro R$ 3.986,00 Janeiro R$ 1.750,00

Fevereiro R$ 2.390,00 Fevereiro R$ 1.750,00

COMISSOES PRO-LABORE

Setembro R$ 810,00 R$ 2.200,00

Outubro R$ 650,00 R$ 3.200,00

Novembro R$ 905,00

Dezembro R$ 1.683,00

Janeiro R$ 850,00

Fevereiro R$ 932,00

ADM PGO EMPRESTIMO

Setembro R$ 1.590,00 Outubro R$ 2.123,00

Outubro R$ 1.800,00 Novembro R$ 2.089,00

Novembro R$ 2.380,00

Dezembro R$ 2.677,00

Janeiro R$