Fluxo De Caixa

SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUDIA DARDIANE MARTINS DOS SANTOS

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR

MONTES CLAROS

2013

CLÁUDIA DARDIANE MARTINS DOS SANTOS

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR

Trabalho apresentado ao Curso Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais, Direito Tributário.

Prof. Fábio Proença, Karen Manganotti, Vânia Silva, Janaina Vargas.

MONTES CLAROS

2013

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO.........................................................................................................3

2- DESENVOLVIMENTO.............................................................................................4

3- CONCLUSÃO..........................................................................................................9

REFERÊNCIAS..........................................................................................................10

1 - INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem a finalidade de mostrar como análises sobre as dados da administração financeira e do profissional de finanças empresariais.

As finanças estão direcionadas ao gerenciamento de uma organização, levando à análise de dados financeiros e tendo como objetivo a elevação da organização, através da tomada de decisões eficaz, as decisões financeiras de uma empresa inseridas em economia em desenvolvimento requerem uma reflexão mais crítica de seus aspectos conflitantes, exigindo uma adaptação á realidade dos negócios.

O profissional de finanças tem um papel importantíssimo dentro das organizações, suas principais características e principais objetivos para o melhor desenvolvimento e crescimento empresarial.

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2 - DESENVOLVIMENTO

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS 5.263,16

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.188,49

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO 263,16

TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.502,00 26.737,29

SALDO ANTERIOR 1.970,00 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80

SALDO FINAL 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80 -

1) Qual a importância do fluxo de caixa?

A função desta ferramenta é a de informar o empresário sobre a situação da movimentação diária dos recursos financeiros. Se existe uma empresa, precisa também existir o fluxo de caixa para