Fluxo De Caixa

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR

FINANÇAS EMPRESARIAIS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................04

2 DESENVOLVIMENTO....................................................................................................05

2.1 Fluxo de Caixa................................................................................................................05 3.1 RELÁTORIO DE CONSULTORIA...............................................................................00

3.1.1 Fluxo de Caixa.............................................................................................................00

3.1.2 Custo de Oportunidade.................................................................................................00

3.1.3 Orçamentos Empresariais.............................................................................................00

3.1.4 Payback Descontado...............................................................................................................................................00

3.1.5 Tributo, Imposto e Taxa...............................................................................................00

3.1.6 Competência Tributaria ...............................................................................................00

3.1.7 Mercado de Capitais.....................................................................................................00

3.2 REGIONALIZANDO.....................................................................................................00

3.2.1 Controle Financeiro Empresarial.................................................................................00

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................11

5 REFERENCIAS.................................................................................................................12

1 INTRODUÇÃO

O atual trabalho tem a finalidade de apresentar análises sobre a administração financeira e do profissional de finanças empresariais.

As finanças estão direcionadas ao gerenciamento de uma organização, levando à análise de dados financeiros e tendo como objetivo a elevação da organização, através da tomada de decisões eficaz.

O profissional de finanças tem um papel imprescindível dentro das organizações, levantaremos suas principais características, principais objetivos e resoluções de dúvidas empresariais para o melhor desenvolvimento e crescimento empresarial.

Para isso, avaliaremos uma empresa fictícia Meta Soluções em Moveis Planejados Ltda, sendo está empresa nova no mercado e com muitas duvidas de gerenciamento empresarial. Nesse contexto apresentarei serviços de Consultoria Empresarial.

2 DESELVOLVIMENTO

2.1 Fluxo de Caixa

1 – Planilha do Fluxo de Caixa da Empresa Meta Soluções em Moveis Planejados Ltda.

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

TOTAL 24.430,00 21.786,00 21.663,00 24.630,00 21.447,00 17.480,00

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 674,00 340,00 372,80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,00

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.098,00

IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO

TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.259,00 22.299,80 23.502,00 26.474,00

SALDO ANTERIOR 12.257,00 4.818,00 1.404,00 2.330,20 -