Gestão de caixa

MARIA LUCIENE DA SIVA – 2100487752

POLIANA MARIA CORDEIRO ABREU – 7926689586

POLYANE MONIKELY GOMES RODRIGUES – 6791433375

ATIVIDADE AVALIATIVA ATPS

Prof. EAD: Me. Wagner LuizVillalva

Nome do tutor presencial:Marcelo Santos Pereira

Atividade Avaliativa: ATPS apresentado ao Curso Superior Tecnologia em Gestão de Finanças da Universidade Anhanguera Uniderp, como requisito para a avaliação da Disciplina de Administração Financeira para a obtenção e atribuição de nota da Atividade Avaliativa.

Anápolis /GO

2014

Índice: Página

Introdução............................................................................................................................4

Administração de Caixa......................................................................................................4

Estabelecer Controles..........................................................................................................4

Planejamento Financeiro.....................................................................................................5

Análise de Investimento.......................................................................................................5

Regime de Caixa e de Competência....................................................................................6

Ações......................................................................................................................................6

Métodos de Avaliação..........................................................................................................7

Risco Diversificável..............................................................................................................9

Risco não Diversificável.......................................................................................................9

O Coeficiente Beta................................................................................................................9

Projeto A.............................................................................................................................11

Projeto B.............................................................................................................................12

Custo de Oportunidade.....................................................................................................12

Custo Brasil para avaliação de investimentos em ambientes de risco..........................12

Analizando um Caso de Análise de Sensibilidade...........................................................13

Cálculo para taxa de retorno esperado............................................................................13

Cálculo da viabilidade da Companhia Doce Sabor.........................................................14

Referências Bibliográficas.................................................................................................17

Introdução

Podemos caracterizar a administração financeira como uma técnica ou ferramenta utilizada para controlar, de forma eficiente, as finanças da empresa. Para isso, a administração financeira deve englobar variáveis como a concessão de crédito para clientes, o planejamento empresarial, a análise de investimentos ou meios viáveis para a obtenção de recursos, entre outros. Tais medidas devem ser adotadas no sentido de otimizar o desempenho e o desenvolvimento da empresa, evitando gastos desnecessários, desperdícios, observando os melhores “caminhos” para a condução financeira dos negócios.

Se pudéssemos destacar um fator principal para identificar uma boa Administração Financeira, qual seria o mais importante a destacarmos?

Essa é uma pergunta muito comum entre os administradores, mas como respondê-la?

A administração financeira não possui uma formula exata, mas sim um conjunto de fatores e atitudes que diferenciará uma boa administração de uma má.

Neste relatório você poderá identificar as principais e conhecer esses fatores e atitudes

Administração de Caixa

É um fator indispensável, a falta de realização dessa tarefa é a principal causa dos fracassos no mundo corporativo.

Consiste na elaboração de um fluxo de caixa para controle e previsão de receitas e gastos (Entrada e Saída de Capital).

Estabelecer Controles

Consiste na previsão de caixa que será elaborada pelo administrador financeiro, contendo: previsões, condições, e prazos de recebimento das vendas (informação obtida com o departamento de vendas); gastos com produção (informação obtida a partir do pessoal de produção e contabilidade de custos); e retenção de gastos e despesas excessivas (uma vez estabelecida deve ser cumprida por todos os departamentos da organização).

O controle de dados é realizado a partir das informações de Movimentação Financeira, Controle de Pessoal, Controle de Máquinas, Veículos e Equipamentos e Controle de Estoques.

Planejamento Financeiro

Planejamento financeiro é o processo por meio do qual se calculaquanto de financiamento é necessário para se dar continuidade às operaçõesde uma companhia e se decide quando e como a necessidade de fundos seráfinanciada. Sem um procedimento confiável para estimar as necessidades definanciamento, uma companhia pode acabar