Plano De Negocios

TABELA DE LANÇAMENTO BANCÁRIO

PAGAMENTOS

TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA TARIFA DE CÂMBIO (DIÁRIO DO COMÉRCIO)

BRADESCO FAV.: BANCO

NATUREZA = 03308 OLAVO LUIZ 10º CONGRESSO

CONTA DE DÉBITO = 32302 510101004 NATUREZA = 03309 NAT=1000000045

C.CUSTO DÉBITO = 0900 620502 C/ DÉBITO = 510101004 C/DEB= 11206

B BRASIL C.CUSTO = 8109 C/CUSTO= 7000

NATUREZA =03308 ITEM= 00004

CTA DÉB 510101004 CENTRO CUSTO 620502 CL VLR= 0004011

TARIFAS BANCÁRIAS FAV.: BANCO ARQUIVO CADASTRO CH/SEM FUNDOS B.BRASIL

PARA TODOS OS BANCOS IOF JUROS PASSIVOS 00000 TARIFA DE SERVIÇOS

NATUREZA = 03307 NATUREZA = 03307

CONTA DE DÉBITO = 510101004 C/ DÉBITO = 110403001

C.CUSTO DÉBITO = 9400 FORNEC GER= 000020 C.CUSTO DÉBITO = 620502

COBRANÇA DE CPMF TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

NATUREZA = 03404 FAV.: UNIÃO NATUREZA =03703

CONTA DE DÉBITO = 51203 510101004 TIPO MOV: TB

C. CUSTO DÉBITO = 9400 TRANSF DO BANCO 151 P/ BCO 237 1348

CHEQUE DEVOLVIDO BLOQUEIO JUDICIAL CAUSA PERDIDA

NATUREZA = 03703 NATUREZA =02101 C/ DÉB =420107030

CONTA DE DÉBITO = 1120109 110403001 C. DE DÉBITO =12101 120106001 CUSTO DÉB= 6103

C.CUSTO DE DÉBITO = 620502 HISTÓRICO: PERDA

ITEM DE DÉBITO = 0002 CAUSA PROC Nº

CLASSE VALOR DÉBITO = 0002998

RECEBIMENTOS

AVISO DE CRÉDITO DESBLOQUEIO JUDICIAL JUROS RECEBIDOS

BANCO DO BRASIL NATUREZA =02101 NAT: 05101

NATUREZA = 03307 C. DE CRÉDITO =120106001 C/CRED:510201002

CONTA DE CRÉDITO =110103002 CUSTO CRÉD= 6103

C. CUSTO CRÉDITO = 9400 HIST.: Desbloq Proc nº/dt bloq

VALORES ACIMA DE 500,00 REAIS DEP Ñ IDENTIF

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS CDA - BCO.DO BRASIL. REND. POUPANCA

NATUREZA = 05101 NATUREZA = 05101 NAT: 05101

CONTA DE CRÉDITO C/CRÉDITO = 1120402 C/CRED: 510201002

BCO DA AMAZÔNIA CC 071900 C.E.F(POUP. Caução)

BRAD BANDEIRAS CC 296879 110301011 INSS - BCO.DO BRASIL ITAÚ BOVESPA

BRAD CONG JOV EM CC 288960 110301012 NATUREZA = 2000000023 C/CRÉD. = 1110401

BRAD STO. AMARO CC 95752 110301010 C/CRÉDITO = 11210 PACTUAL = 1110402

BRADESCO = CC 1348-0 110301003

BRADESCO - RENIC CC 301700 110301019 AÇÕES DE CIAs. TELEFÔNICAS

BRADESCO CONAJE CC 300043 NATUREZA=03503

BRASIL CC 212047 110301002 C/CRÉDITO = 510201002 Juros S/Ações

BRASIL JOVEM EMP CC 005370 110301013 510201002 Dividendos

CX ECO. FEDERAL CC 03002155 110301007

HSBC BANK CC 038631 110301001

ITAÚ CC 35575 110301008

N CAIXA DEGRAU CC 400439

NOSSA CAIXA CC 04-100354 110301009 RECEB. JUCESP (DISTRITAIS) CELEX (COMEX)

REAL CC 7712414 110301006 NATUREZA = 05102 NAT: 05103

SANTANDER CC 13000479 110301004 C/CRÉDITO = 110101001 C.CUSTO:7109

ITAU UNIBANCO CC 164494 110301005 HIST: DEP EFET DATA BANCO

TRANSFERÊNCIA CAIXA GERAL REC. JUCESP B. FUNDA / BOA VISTA

ORIGEM = CXG DESTINO = BANCO NATUREZA= 05102

NATUREZA = 03705 C/CRÉDITO= 110101001

HISTÓRICO = DEP EFET (DT) BRADESCO HISTÓRICO: DEP EFET DATA JUCESP B.F OU B.V

CEF (PIS/ABONO) NOSSA CAIXA DEGRAU

NATUREZA= 02308 C/CRÉDITO= 11206 ITEM CRÉD. 0004

C/CRÉDITO= 210103003 C.C CR= 2101 CL. VALOR 0004008

HIST.: REC. REF. PATROCÍNIO CONDECA

INCLUIR REPASSE - CONTAS A PAGAR

PREF: REP NATUREZA: 1000000033 HISTÓRICO: REPASSE REF MÊS/ANO

Nº TIT: RE FORNEC. PESQ. CNPJ. CONTA CONTÁBIL: 21502

TIPO: RC VLR