Plano Financeiro

8. PLANO FINANCEIRO

Para a realização do Plano Financeiro da empresa “Solut Telecom EPP”, com relação ao plano de negócios desenvolvido nesse projeto, foram orçados gastos com os investimentos e custos para manter as atividades de venda do produto prestação de serviços de telecomunicação em Forma em um horizonte de três anos.

O mesmo procedimento foi utilizado com as Receitas que foram estimadas com o mesmo horizonte de tempo. Foram orçados gastos com os investimentos iniciais e custos para manter o equipe de apoio telemarketing ativo por um horizonte de três anos.

O procedimento foi repetido com as Receitas que foram estimadas com o mesmo horizonte de tempo.

8.1 Investimentos Iniciais

Para o início das atividades de venda de serviço de telecomunicação em Forma estão previsto investimento com marketing externo e interno, treinamento de vendedores/ colaboradores e compra de ativo imobilizado conforme apresentado nos quadros abaixo:

Aquisição de ativo Mobiliário e computadores R$ 23.000,00

Treinamento de Pessoal R$ 2.400,00

Marketing de divulgação R$ 6.000,00

Total R$ 31.400,00

CAPITAL DE GIRO

Despesas com salários e comissões durante os 3 primeiros meses. R$ 62.600,00

Material de escritório R$ 6.000,00

O total de investimentos previstos para o primeiro ano do projeto de conforme quadros acima, é de R$ 100.000,00.

Este total será cedido integralmente pelos dois sócios investidores.

8.2 Projeção de Receitas

A projeção das receitas foi feita por meio da ano mente o resultado de vendas sendo assim aumentando a receita da empresa.

Destes custos no primeiro ano e diminuição gradual de mais 60% ao longo dos quatro anos do projeto.

O quadro abaixo demonstra a previsão de receitas para um horizonte de quatro anos:

Ano Percentual de custos reduzidos Média Receita/Ano

2014 40% R$ 40.000,00

2015 12% R$ 48.000,00

2016 15% R$ 60.000,00

2017 18% R$ 72.000,00

8.3 Projeção de Custos e Despesas

Os custos e despesas da Consultoria, serão formados basicamente pelos

Salários dos consultores de vendas, assistentes administrativas, aluguel, material de escritório e custos de contas de consumo.

Ano Descrição dos custos Média custos/ano

2014 Salários e custo de manutenção R$ 240.000,00