As principais mudanças nos componentes do capital

Relação de contas patrimoniais – (Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012

SEM-INFO Com. Ltda.

B – D - O- PL Contas Valor (R$) Ativo Passivo PL

B Adiantamento ao fornecedor 100 X

O Adiantamentos a funcionários 239,789 X

O Aluguéis a pagar 90,45 X

D Aplicações financeiras de curto prazo 1,546,900 X

O Assinatura de jornais 6,589 X

D Caixa e Equivalente de Caixa 3,817,994 X

D Capital Subscrito 5,579,259 X

O Comissões a pagar 367,4 X

B Computadores e periféricos 900,458 X

D Títulos a receber - 1,5 anos 611,63 X

B Depreciação Acumulada - 234,789 X

D Duplicatas a receber 125,769 X

B Edifícios 465,9 X

O Empréstimos a pagar 2,727,207 X

O Encargos Socais a Recolher 97,678 X

O Energia elétrica a pagar 68 X

B Estoques - Materiais de escritórios 5,9 X

B Estoques - Material de limpeza 45,76 X

B Estoques - Produtos acabados 4,823,768 X

B Ferramentas 560,567 X

O Fornecedores 5,306,349 X

O ICMS a Recolher 353,894 X

O INSS a Recolher 45,908 X

O Instalações 345 X

O IPI a Recolher 78,965 X

O Juros a pagar 5,6 X

B Máquinas e Equipamentos 1,260,900 X

D Marcas e patentes 1,500,760 X

B Material de embalagem 456,7 X

B Móveis e utensílios 678,5 X

D Outros Ativos Circulantes 45,876 X

O Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido 45,9 X

O Prêmio de seguros a vencer 26,955 X

O Provisão de 13o salário 37,908 X

O Provisão de Férias 67,89 X

O Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ) 479,893 X

D Reserva Estatutária 877,988 X

D Reserva Legal 985,366 X

O Salários a pagar 498,67 X

O Seguros a pagar 2,5 X

O Taxas a recolher 56,876 X

B Terrenos 798,5 X

D Títulos a receber 3,797,237 X

O Tributos Correntes a Recuperar 478,985

B Veículos 478,54 X

D-O Lucros (Prejuízos) Acumulados 0 X

O Empréstimos e Financiamento - 2 anos 5,591,936 X

O PIS e COFINS a Recolher 95,345 X

O IR a Recolher 34,506 X

D Participações em Outras Empresas 349 X

O Adiantamento a Diretores 170,5 X

TOTAL

O= Obrigações PL= Patrimônio Líquido

B= Bens D= Direito

1) Qual total dos Bens Móveis e Imóveis.

R$ 10.810.282,00

2) O total dos Direitos.

R$19.237,779, 00

3) O total das obrigações

R$17.320,698, 00

4) O valor das aplicações de Recursos.

5) O valor dos ativos, passivos e patrimônio Líquido.

Ativos: 30.048.061,00,

Passivo: 17.320.693, 00

BENS(B) OBRIGAÇÕES (O)

Adiantamento ao fornecedor 100.000,00 Adiantamento a funcionários 239.789,00

Computador e periféricos 900.458,00 Alugueis a pagar 90.450,00

Depreciação acumulado 234.789,00 Assinaturas de jornais 6.589,00

Edifícios 465.900,00 Comissões a pagar 367.400,00

Estoque-materiais de escritório 5.900,00 Empréstimos a pagar 2.727.207,00

Estoque-material de limpeza 45.760,00 Encargos sociais a recolher 97.678,00

Estoque-produtos acabados 4.823.768,oo Energia elétrica a pagar 68.000,00

Ferramentas 560.567,00 Fornecedores 5.306.349,00

Maquinas e equipamentos 1.260,900,00 ICMS a receber 353.894,00

Material de embalagem 456.700,00 INSS a receber 45.908,00

Móveis e utensílios 678.500,00 Instalações 345.000,00

Terrenos 798.500,00 IPI a receber 78.965,00

Veículos 478.540,00 Juros a pagar 5.600,00

Pesquisa e desenvolvimentos gastos incorridos 45.900,00

Premio de seguros a vencer 26.955,00

Provisão de 13º salario 37.908,00

Provisão de férias 67.890,00

Provisão de imposto de renda –p. jurídicas (IRPJ) 479.893,00

Salario a pagar 498.670,00

Seguros