Contabilidade Geral

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Por: • 24/5/2014 • 1.805 Palavras (8 Páginas) • 238 Visualizações

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Ativo $ Passivo $

Bens (B) Obrigações (O)

Caixa e Equivalente a Caixa R$ 3.817.994,00 Fornecedores R$ 5.306.349,00

Computadores e Periféricos R$ 900.458,00 Comissões a Pagar R$ 367.400,00

Edifícios R$ 465.900,00 Empréstimos a Pagar R$ 2.727.207,00

Estoque de Material de Escritório R$ 5.900,00 Encargos Sociais a Pagar R$ 97.678,00

Estoque de Material de Limpeza R$ 45.760,00 Energia Elétrica a Pagar R$ 68.000,00

Estoque Material Produtos Acabados R$ 4.823.768,00 Aluguéis a Pagar R$ 90.450,00

Ferramentas R$ 560.567,00 ICMS a Recolher R$ 353.894,00

Instalações R$ 345.000,00 INSS a Recolher R$ 45.908,00

Maquinas e Equipamentos R$ 1.260.900,00 IPI a Recolher R$ 78.965,00

Marcas e Patentes R$ 1.500.760,00 Provisão de Imposto de renda pessoa Jurídica R$ 479.893,00

Material de Embalagens R$ 456.700,00 Provisão 13º Salário a Pagar R$ 37.908,00

Moveis e Utensílios R$ 678.500,00 Provisão de Férias R$ 67.890,00

Outros Ativos Circulantes R$ 45.876,00 Salário a Pagar R$ 498.670,00

Terrenos R$ 798.500,00 Seguro a Pagar R$ 2.500,00

Veículos R$ 478.540,00 Taxas a Recolher R$ 56.876,00

Depreciação Acumulada -R$ 234.789,00 Empréstimos e Financiamento 2 anos R$ 5.591.936,00

PIS e COFINS R$ 95.345,00

Direitos (D) IR a Recolher R$ 34.506,00

Aplicação Financeira a Curto Prazo R$ 1.546.900,00 Juros Pagar R$ 5.600,00

Assinatura de Jornais R$ 6.589,00

Títulos a Receber R$ 611.630,00 Patrimônio Líquido (PL)

Duplicatas a Receber R$ 125.769,00 Capital Subscrito R$ 5.579.259,00

Pesquisa e Desenvolvimento Gasto Incorrido R$ 45.900,00 Reserva Estatutária R$ 877.988,00

Prêmio de Seguro a Vencer R$ 26.955,00 Reserva Legal R$ 985.366,00

Títulos a Receber R$ 3.797.237,00 Lucros ou Prejuízos Acumulados R$ -

Tributos Correntes a Recuperar R$ 478.985,00

Participações em Outras Empresas R$ 349.000,00

Adiantamento a Fornecedor R$ 100.000,00

Adiantamento a Funcionários R$ 239.789,00

Adiantamento a Diretores R$ 170.500,00

Total dos B + D R$ 23.449.588,00 Total das O + PL R$ 23.449.588,00

Contas R$

Outras receitas R$ 89.818,00

Devoluções de vendas R$ 1.550.000,00

Provisão para imposto de renda pessoa jurídica e Contribuição Social R$ 52.052,00

Vendas de mercadorias R$ 35.000.700,00

Estoque inicial de mercadorias R$ 23.456.090,00

Despesa com salários da Administração R$ 912.676,00

Outras despesas operacionais R$ 115.834,00

Juros ativos R$ 331.698,00

Abatimentos s/ vendas R$ 980.050,00

ICMS sobre vendas R$ 380.567,00

Compras de mercadorias R$ 2.900.500,00

Despesas com publicidade & propaganda do mês R$ 3.900.457,00

Despesa com energia elétrica da loja R$ 567.200,00

Juros passivos R$ 1.154.699,00

Despesa de aluguel do prédio R$ 89.818,00

Estoque final de mercadorias R$ 2.115.114,00

Despesas com seguros R$ 90.000,00

Despesas com distribuição R$ 289.790,00

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE R$

Receita Operacional Bruta R$ 35.090.518,00

(-) Deduções de vendas -R$ 2.910.617,00

Receita Operacional Líquida R$ 32.179.901,00

(-) Custo das vendas -R$ 24.241.476,00

Lucro Bruto R$ 7.938.425,00

(-) Despesas de vendas -R$ 4.757.447,00

(-) Despesas administrativas -R$ 1.092.494,00

(-) Outras despesas operacionais – líquidas -R$ 115.834,00

Lucro Operacional R$ 1.972.650,00

(+ /-) resultado financeiro R$ 823.001,00

Resultado antes dos impostos sobre o lucro R$ 2.795.651,00

(-) impostos sobre o lucro -R$ 52.052,00

Lucro Líquido do Exercício R$ 2.743.599,00