FERRAMENTAS FINANCEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 4

2 – DESENVOLVIMENTO 5

1) FLUXO DE CAIXA EMPRESA METAS E SOLUÇÃO. 5

2) FERRAMENTAS FINANCEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO 6

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 10

4 - REFERÊNCIAS 11

1 - INTRODUÇÃO

As organizações já fazem parte do nosso dia a dia. As maiorias das pessoas passam grande parte de suas vidas trabalhando em organizações. E mesmo que não trabalham em organizações é comum a dependência destas.

Muitos são os serviços e produtos ofertados pelas organizações. Podemos considerar que praticamente tudo o que necessitamos é dependente de algum tipo de organização. Sendo assim, as organizações existem para atender às necessidades (sejam elas quais forem), e é necessário que façam isso da melhor maneira possível. Assim é necessário que os seus recurso financeiros da organização sejam bem administrados.

Para que então isso não ocorra será necessário o uso de alguns recursos financeiros administrativos disponíveis que quando usados corretamente, geram grandes benefícios para o desenvolvimento econômico da empresa. No decorrer desse trabalho será realizado um fluxo de caixa e ressaltado a sua importância para as organizações em geral e enfatizando algumas ferramentas administrativas que impactará em um aprendizado significativo para executar melhor a “saúde financeira da empresa”.

2 – DESENVOLVIMENTO

1) Fluxo de Caixa Empresa Metas e Solução.

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS 5.263,15

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 28.315,18 20.925,33

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO 263,15

TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.765,15 26.474,13

SALDO ANTERIOR 1.970,00 451,00 285,00 905,74 998,77 5.548,80

SALDO FINAL 451,00 285,00 905,74 998,77 5.548,80 - 0,00

Fonte: Própria

2) FERRAMENTAS FINANCEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO

O fluxo de caixa está fundamento em um relatório gerencial que, de forma sintética, informa toda a movimentação de dinheiro, sempre levando em conta um período determinado. A demonstração do fluxo de caixa indica a origem de todas as entradas no caixa, bem como os gastos de todo o dinheiro que saiu do caixa em apurado período, e, ainda o resultado do fluxo financeiro, ou seja, quando se fala em fluxo de caixa, está mencionando a toda circulação financeira da empresa num apurado período, analisando-se a composição das contas a receber e das contas a Pagar.

A elaboração do fluxo de caixa auxilia seus gestores nas tomadas de decisões empresariais e financeiras criando uma estratégia financeira do seu caixa. Portanto, para que isto aconteça, o fluxo de caixa deve refletir com precisão a situação econômica da empresa, em termos financeiros de futuro, uma vez que se constitui em instrumento essencial para que a empresa possa ter agilidade e segurança em suas atividades financeiras e ferramenta de fundamental importância para a boa administração e avaliação das organizações.