FINANCE BUSINESS

SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

MARCIA LOPES MANCILHA

FINANÇAS EMPRESARIAIS

Uruguaiana

2013

MARCIA LOPES MANCILHA

FINANÇAS EMPRESARIAIS

Trabalho apresentado ao Curso de Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas de Administração Financeira e orçamentária, Mercado de Capitais, Direito tributário.

Orientador: Fábio Proença, Karen Manganotti, Vânia Silva, Janaina Vargas.

Uruguaiana

2013

1 INTRODUÇÃO

Com este trabalho será possível aprofundar os conhecimentos adquiridos no semestre em especial o fluxo de caixa sua utilidade, utilização adotando ferramentas que contribuem para o controle de entradas e saídas de capital da empresa.

2 DESENVOLVIMENTO

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30

EM CARTEIRA 4.750,00 890.00

EMPRESTIMOS + JUROS 5.263,15

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.188,48

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486.00 390.00 543.00 1.009,80 510.00 559.20

PUBLICIDADE 324.00 260.00 362.00 673.20 340.00 372.80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

IMPOSTOS 403.00 462.00 456.00 374.00 356.00 480.00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO 263.15

TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.502.00 26.737,28

SALDO ANTERIOR 1.970,00 451.00 285,00 905,74 998.77 548.80

SALDO FINAL 451.00 285.00 905.74 998.77 548.80 000.00

 Fluxo de Caixa: é uma ferramenta onde o administrador pode manter suas contas em equilíbrio, postergando ou adiantando recursos de débitos ao longo de um período também é o instrumento que permite ao administrador financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa.

 Orçamento