FLUXO DE CAIXA

MESES DE PESQ. FATURMAMENTO REC. DUPLICATAS COMPRAS FOLHA PAG. DESPESAS DE ALUGUEL COMISSÕES E PUBLICIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RETIRADA PRÓ LABORE IMPOSTOS INVESTIMENTO RECEITA

SETEMBRO R$ 19.680,00 R$ 4.750,00 R$ 3.250,00 R$ 2.470,00 R$ 1.450,00 R$ 810,00 R$ 1.590,00 R$ 2.200,00 R$ 403,00 R$ 12.257,00

OUTUBRO R$ 20.896,00 R$ 890,00 R$ 5.963,00 R$ 2.320,00 R$ 1.450,00 R$ 650,00 R$ 1.800,00 R$ 2.200,00 R$ 462,00 R$ 6.941,00

NOVEMBRO R$ 21.663,00 R$ 6.790,00 R$ 3.980,00 R$ 1.450,00 R$ 905,00 R$ 2.380,00 R$ 2.200,00 R$ 456,00 R$ 3.502,00

DEZEMBRO R$ 24.630,00 R$ 7.965,00 R$ 4.650,00 R$ 1.750,00 R$ 1.683,00 R$ 2.677,00 R$ 3.200,00 R$ 374,00 R$ 2.331,00

JANEIRO R$ 21.447,00 R$ 1.580,00 R$ 3.986,00 R$ 1.750,00 R$ 850,00 R$ 1.780,00 R$ 3.200,00 R$ 356,00 R$ 10.000,00 -R$ 2.055,00

FEVEREIRO R$ 17.480,00 R$ 1.688,00 R$ 2.390,00 R$ 1.750,00 R$ 932,00 R$ 1.034,13 R$ 3.200,00 R$ 480,00 R$ 15.000,00 -R$ 8.994,13

R$ 125.796,00 R$ 27.236,00 R$ 19.796,00 R$ 9.600,00 R$ 5.830,00 R$ 11.261,13 R$ 16.200,00 R$ 2.531,00 R$ 25.000,00 R$ 13.981,87