Fluxo De Caixa

FACULDADES ANHANGUERA

ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SÃO JOSÉ, MAIO DE 2013.

FACULDADES ANHANGUERA

ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

SÃO JOSÉ, MAIO DE 2013.

1 INTRODUÇÃO

Na presente ATPS, iremos abortar sobre o fluxo de caixa. A empresa Yonix foi criada para ajudar a relatar esse assunto através de serviços e produtos, sua projeção de faturamento, custos e despesas.

O fluxo de caixa é importante nas empresas para que os administradores obtenham um conhecimento amplo e real da situação financeira da empresa. Ele deve ser elaborado conforme a necessidade de cada organização. Para que seja feita uma boa analise é necessário que o administrador financeiro conheça as operações corretas para a elaboração do fluxo.

A analise de investimentos ajuda a decidir onde um recurso deve ser aplicado, considerando a sua rentabilidade.

Na avaliação de projetos de investimentos são usados alguns métodos: período de retorno, valor presente liquido e taxa interna de retorno.

Será relatado também a diferença dos projetos únicos e projetos concorrentes, na qual um possui alternativas, outro não.

2 ETAPA 1

1.1 MODELO DO INVESTIMENTO

O investimento de caráter privado será denominado Yonix Serviços Ltda, essa organização ira oferecer Serviços de limpeza e conservação em geral e de locação de mão de obra em outras atividades, visando o melhor atendimento aos seus clientes a fim de satisfazer as necessidades das organizações dentro e fora do ambiente empresarial, utilizando da prestação de serviços temporários e fixos, na qual a equipe responsável será treinada e preparada de acordo com a necessidade de cada empresa contratante dentro das normas e programações internas, trazendo atendimentos rápidos, eficientes e flexíveis.

2.2 EXPANSÃO

A Yonix Serviços será uma empresa que inicialmente trabalhara com poucos clientes a fim de conquistá-los e conseguir implantar seu nome no mercado, em seu primeiro ano ela estará construindo uma base para se fortalecer e recuperar seu investimento inicial, a partir do 11° mês passara a investir mais no aperfeiçoamento e na qualificação de sua Mão de obra, passara a acompanhar as tecnologias, e investir na criação de novos serviços para oferecer aos seus clientes.

Analise Financeira – Estudo e Viabilidade

Projeção de Investimentos 11º mês

1 Outdoor R$ 2.500,00

2 Anúncios jornais, propagandas. R$ 1.500,00

3 Aquisição Novos Equipamentos (Tecnologias) R$ 4.000,00

4 Aquisição Veículo R$38.000,00

5 Investir Novas técnicas para reduzir custos nos serviços prestados (cursos) R$ 3.000,00

Total Investido R$49.000,00

Analise Financeira – Estudo e Viabilidade

Projeção do Capital necessário para Começar o Negócio

1 Pintura Local de Instalação R$1.000,00

2 1° e 2°Aluguel do Local R$2.900,00

3 Serviços de Abertura Empresa R$1.000,00

4 Divisórias R$3.300,00

5 Moveis e Utensílios R$5.000,00

6 Máquinas e Equip.( 3 Notbook, Impressoras...) R$6.780.00

7 Uniformes + Sapatão + Equipamentos de Segurança R$3.500,00

8 Instalações R$1.500,00

10 Certificado Digital + Leitora R$ 550,00

11 Capital de Giro R$ 174.470,00

Capital Total Necessário R$ 200.000,00

A empresa Yonix Serviços iniciou com um investimento de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), desse valor foram necessários para deixar a empresa pronta para exercer sua atividade à utilização de R$ 25.530,00 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta reais) e um capital de giro de R$ 174.470,00 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta reais) para manter a empresa caso não haja faturamento durante 3 (três) meses.

3 ETAPA 2

3.1 RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA

As principais técnicas de analise de investimento se baseiam no conceito de fluxo de caixa. Existem os fluxos de caixa relevantes, aqueles projetados e utilizados para analisar os investimentos das organizações que em geral possuem um formato padrão. Esse formato é composto por três partes:

* Investimento inicial ou nos períodos iniciais: são investimentos em forma de bens físicos (prédios, equipamentos), quanto na forma de investimento em capital de giro para dar continuidade no projeto. São considerados saídas de caixa e devem ter o sinal negativo no fluxo de caixa.

* Retornos de caixa do investimento: é quando o projeto se torna rentável e gera fluxos de caixa positivos para o investidor.

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