Fluxo De Caixa

FATURAMENTO

Setembro R$ 19.680,00 RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

Outubro R$ 20.896,00 A VISTA 5.904,00 6.269,00 6.499,00 7.389,00 6.434,00 5.244,00

Novembro R$ 21.663,00 COM 30 DIAS 9.643,00 10.239,00 10.615,00 12.069,00 10.509,00 8.565,00

Dezembro R$ 24.630,00 COM 60 DIAS 4.133,00 4.388,00 4.549,00 5.172,00 4.504,00 3.671,00

Janeiro R$ 21.447,00 EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

Fevereiro R$ 17.480,00 EMPRESTIMOS + JUROS 11.777,00

Total R$ 125.796,00

FORNECEDORES

Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 6.790,00 TOTAL 24.430,00 33.563,00 21.663,00 24.630,00 21.447,00 17.480,00

Dezembro R$ 7.965,00

Janeiro R$ 1.580,00 PAGAMENTOS

Fevereiro R$ 1.688,00 FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.79,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

FOLHA DE PAGAMENTO ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Setembro R$ 2.470,00 COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

Outubro R$ 2.320,00 PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

Novembro R$ 3.980,00 DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,00

Dezembro R$ 4.650,00 HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Janeiro R$ 3.986,00 PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

Fevereiro R$ 2.390,00 IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

ALUGUEL JUROS S/ EMPRESTIMO 0,60

Setembro R$ 1.450,00

Outubro R$ 1.450,00

Novembro R$ 1.450,00

Dezembro R$ 1.750,00

Janeiro R$ 1.750,00

Fevereiro R$ 1.750,00

COMISSOES TOTAL 22.173,00 31.968,60 13.460,00 22.299,00 13.502,00 11.474,00

Setembro R$ 810,00