Fluxo De Caixa

SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO

ALISSON FEREIRA RIBEIRO

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL

4º SEMESTRE

IBOTIRAMA-BA

2013

ALISSON FERREIRA RIBEIRO

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL

Trabalho Interdisciplinar apresentado à Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, como requisito parcial para a obtenção de média semestrall nas disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária,Mercado de Capitais e Direito Tributário.

Professores: Fábio Proença

Karen Manganotti

Vânia Silva

Janaina Vargas

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IBOTIRAMA-BA

2013

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Descrição Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Total do Semestre

Saldo inicial R$ 1.970,00 R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 548,80 R$ -

ENTRADAS

Vendas a vista R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00 R$ 37.738,80

Recebimento venda a prazo R$ 9.643,20 R$ 14.371,84 R$ 15.003,03 R$ 16.617,93 R$ 15.681,33 R$ 71.317,33

Recebimento de Duplicatas R$ 4.750,00 R$ 890,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.640,00

capital de Giro R$ 8.000,00

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,74 R$ 22.392,03 R$ 23.052,03 R$ 28.925,33 R$ 114.696,13

SAÍDAS

Fornecedores R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00 R$ 27.236,00

Folha de Pagamento R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00 R$ 19.796,00

Aluguel R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 9.600,00

Comissões R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20 R$ 3.498,00

Publicidade R$ 324,00 R$ 260,00 R$ 362,00 R$ 673,20 R$ 340,00 R$ 372,80 R$ 2.332,00

Despesas Administrativas R$ 1.590,00 R$ 1.800,00 R$ 2.380,00 R$ 2.677,00 R$ 1.780,00 R$ 1.034,13 R$ 11.261,13

Pro-Labore R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 16.200,00

Impostos R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 490,00 R$ 2.541,00

Pagamentos de empréstimos R$ - R$ 2.123,00 R$ 2.089,00 R$ - R$ - R$ - R$ 4.212,00

Paagamento de juros R$ 400,00

Financiamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 R$ 25.000,00

TOTAL DE SAÍDAS R$ 12.173,00 R$ 16.968,00 R$ 20.250,00 R$ 22.299,00 R$ 23.502,00 R$ 26.884,13 R$ 121.676,13

ENTRADAS- SAÍDAS -R$ 1.519,00 -R$ 166,00 R$ 620,74 R$ 93,03 -R$ 449,97 R$ 2.041,20 -R$ 6.980,00

SALDO FINAL R$ 451,00 R$ 285,00 R$ 905,74 R$ 998,77 R$ 548,80 R$ 2.590,00 -R$ 6.980,00

INTRODUÇÃO

Com base nos estudos realizados, este trabalho tem a finalidade de buscar o entendimento sobre questões do cotidiano empresaril tais como: a importancia do fluxo de caixa e sua aplicabilidade, conhecimento sobre impostos, taxas , contribuições e outros, bem como conceitos sobre aspectos que envolvem financiamentos, .

Para que uma empresa desenvolva de forma adequada suas atividadesbuscando otimização de recursos na busca de resultados positivos, torna-se necessário o conhecimento sobre os itens abordados acima

DESENVOLVIMENTO

FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa constitui-se em uma ferramenta necesária ao acompanhamento das atividades da empresa, visando o desenvolvimento das atividades, o acompanhamento das despesas e receitas, na busca de preservar a imagem da empresa, do empresário e a sobrevivência do negócio.

O fluxo de caixa possibilita acompanhar a situação real da empresa e a sua capacidade de cumprir seus compromissos de forma a evitar surpresas