Fluxo De Caixa

5.1 Movimento Diário de Caixa – Corrigir os Erros de Movimentação somente na 1º folha

- É o controle da movimentação diária de todo o dinheiro que entra e sai do caixa da empresa.

Caixa, entenda-se como o dinheiro que está tanto no caixa físico da empresa como nas contas correntes em entidades bancárias.

MOVIMENTO DIÁRIO DE CAIXA Mês/Ano março/2010

DIA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDOS

Saldo Anterior 2.845,00

03 Vendas à vista 245,70 3.090,70

03 Duplicatas a receber 7.838,40 10.929,10

03 Fornecedores à vista 105,00 10.824,10

03 Fornecedores a prazo 3.280,00 7.544,10

03 Salários e encargos 1.493,00 6.051,10

03 SUB-TOTAL 8.084,10 4.878,00

04 Saldo Anterior 6.051,10

04 Venda à vista 327,60 6.378,70

04 Duplicatas a receber 767,20 5.611,50

04 Fornecedores à vista 140,00 5.471,50

04 SUB-TOTAL 327,60 907,20

05 Saldo Anterior 5.471,50

05 Vendas à vista 409,50 5.881,00

05 Duplicatas a receber 2.281,60 8.162,60

05 Vendas com cheques pré-datados 329,60 8.492,20

05 Fornecedores à vista 175,00 8.317,20

05 Fornecedores a prazo 2.555,20 5.762,00

05 Salários e encargos 1.850,00 3.912,00

05 Despesas de locomoção 320,00 3.592,00

05 SUB-TOTAL 3.020,70 4.900,20

06 Saldo Anterior 3.592,00

06 Vendas à vista 389,02 3.981,02

06 Duplicatas a receber 2.480,80 6.461,82

06 Fornecedores à vista 166,25 6.295,57

06 Fornecedores a prazo 728,00 5.567,57

06 SUB-TOTAL 2.869,82 894,25

07 Saldo Anterior 5.567,57

07 Vendas à vista 675,68 6.243,25

07 Fornecedores à vista 288,75 6.532,00

07 Encargos e salários 280,00 6.252,00

07 SUB-TOTAL 964,43 280,00

TOTAL DA SEMANA 15.266,65 11.859,65

Saldo a Transportar 6.252,00

Elaborando o Fluxo de Caixa

Apurar os saldos do Fluxo de Caixa Diários e Acumulado da semana:

Primeira semana:

Dia 03 – Saldo inicial = R$ 2.845,00

1. Vendas à vista - R$ 245,70

2. Duplicatas a receber - R$ 7.838,40

3. Fornecedores à vista - R$ 105,00

4. Fornecedores a prazo - R$ 3.280,00

5. Salários e encargos - R$ 1.493,00 Dia 04

1. Vendas à vista - R$ 327,60

2. Duplicatas a receber - R$ 767,20

3. Fornecedores à vista - R$ 140,00

Dia 05

1. Vendas à vista - R$ 409,50

2. Duplicatas a receber - R$ 2.281,60

3. Vendas com cheques pré-datados - R$ 329,60

4. Fornecedores à vista -175,00

5. Fornecedores a prazo - R$ 2.555,20

6. Salários e encargos - R$ 1.850,00

7. Despesas de locomoção - R$ 320,00 Dia 06

1. Vendas à vista - R$ 389,02

2. Duplicatas a receber - R$ 2.480,80

3.

4. Fornecedores à vista - R$ 166,25

5. Fornecedores a prazo - R$ 728,00

Dia 07

1. Vendas à vista - R$ 675,68

2. Fornecedores à vista - R$ 288,75

3. Encargos e salários - R$ 280,00 •Resumo da Semana:

- Venda à vista =

- Duplicatas à receber =

- Vendas com cheques pré-datados=

- Fornecedores à vista =

- Fornecedores à prazo =

- Salários e encargos =

- Despesas de locomoção =

Segunda semana:

Dia 10

1. Vendas à vista - R$ 117,00

2. Duplicatas a receber - R$ 5.268,80

3. Fornecedores à vista - 299,25

4. Fornecedores a prazo - R$ 2.344,00

5. Impostos s/vendas - R$ 2.600,00

6. Despesas com ocupação - R$ 167,00

7. Despesas de comunicação - R$ 330,00

8. Liquidação de empréstimos bancários R$ 6.000,00 Dia 11

1. Vendas à vista - R$ 210,60

2. Duplicatas a receber - R$ 2.066,40

3. Fornecedores à vista - R$ 189,00

Dia 12

1. Vendas à vista - R$ 234,00

2. Duplicatas a receber - R$ 2.312,00

3. Vendas c/cheques pré-datados - R$ 796,00

4. Fornecedores à vista - 456,75

5. Fornecedores