Um Investidor Decide Que A Taxa De Desconto A Ser Aplicada A Uma ação é De 6%; Outra ação, Com O Dobro Dos Riscos, Terá Uma Taxa De D

EQUIPE DE TRABALHO

Para que o trabalho se torne mais eficiente, é preciso que tenhamos um conjunto de pessoas bem qualificadas, onde teremos cada um locado em um departamento da empresa. A equipe inicial será de três consultores, um vendedor e uma secretária.

Investimento inicial

Discriminação Orçamento

TOTAL

1 - Instalações

1.1 - Imóvel comercial (Aluguel) R$ 1.500,00

2 - Móveis e Utensílios

2.1 - Mesas R$ 2.500,00

2.3 - Cadeiras R$ 1.900,00

2.4 - Arquivos R$ 900,00

2.5 - Armários R$ 1.200,00

2.6 - Copos R$ 30,00

2.7 - Xícaras R$ 75,00

2.8 - Lixeiras R$ 160,00

3 - Material de Escritório

3.1 - Canetas R$ 50,00

3.2 - Lápis R$ 20,00

3.3 - Marcadores de texto R$ 30,00

3.4 - Papel Sulfite R$ 45,00

3.5 - Envelopes R$ 20,00

3.6 - Grampeadores R$ 30,00

4 - Informática

4.1 - Computadores R$ 5.000,00

4.2 Impressora R$ 850,00

5 - Telefonia

5.1 - Telefones R$ 450,00

6 - Treinamentos

6.1 - Capacitação Consultores R$ 5.000,00

7 - Licenças de Software

7.1 - Licenças ferramenta Visio R$ 5.000,00

8 - Capital de Giro

R$ 219.240,00

9 - Eventuais

R$ 10.000,00

10 - Outros (Despesas pré-operacionais, taxas, etc.)

R$ 46.000,00

TOTAL R$ 300.000,00

3. ESTIMATIVA DE VENDAS

Vejamos o quadro com a estimativa de nossas receitas:

PROGRAMA DE PRODUÇÃO - ESTIMATIVA DE RECEITAS Em R$

DISCRIMINAÇÃO Qtd. horas

trabalhadas (mês) 2009 2010 2011 2012 2013

R$/Hr Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor

Produtos/Serviços

Mapeamento

processos 1 176 250 2.112 528.000 2.218 580.800 2.328 638.880 2.445 702.768 2.567 773.045

Mapeamento

processos 2 176 250 2.112 528.000 2.218 580.800 2.328 638.880 2.445 702.768 2.567 773.045

Mapeamento

processos 3 176 250 2.112 528.000 2.218 580.800 2.328 638.880 2.445 702.768 2.567 773.045

Mapeamento

processos 4 176 250 2.112 528.000 2.323 580.800 2.556 638.880 2.811 702.768 3.092 773.045

Mapeamento

processos 5 176 250 2.112 528.000 2.323 580.800 2.556 638.880 2.811 702.768 3.092 773.045

TOTAL GERAL 880 1.250 10.560 2.640.000 11.299 2.904.000 12.096 3.194.400 12.957 3.513.840 13.886 3.865.224

3.1 MÃO DE OBRA

Em R$

DISCRIMINAÇÃO Salário médio 2009 2010 2011 2012 2013

Mensal (R$) Qtd. Custo anual Qtd. Custo anual Qtd. Custo anual Qtd. Custo anual Qtd. Custo anual

MAO-DE-OBRA FIXA 4.000 5 240.000 5 264.000 5 290.400 5 319.440 5 351.384

Diretoria 8.000 1 96.000 1 105.600 1 116.160 1 127.776 1 140.553

Gerencia 5.000 1 60.000 1 66.000 1 72.600 1 79.860 1 87.846

Especializada 1.500 1 18.000 1 19.800 1 21.780 1 23.958 1 26.353

Comissão 650 1 79.200 1 139.392 1 153.371 1 168.708 1 185.578

TOTAL MÃO-DE-OBRA FIXA 19.150 9 493.200 594.792 9 654.311 9 719.742 9 791.714

ENCARGOS SOCIAIS Incidencia (%) Custo anual Custo anual Custo anual Custo anual

Sobre Honorários 70% 42.000 46.200 50.820 55.902 61.492

Sobre a Mão-de-obra Fixa 70% 12.600 13.860 15.246 16.770 29.018

TOTAL DOS ENCARGOS --- 54.600 60.060 66.066 72.672 90.510

MAO-DE-OBRA TOTAL --- 54.600 60.060 66.066 72.672 90.510

T O T A L G E R A L --- 547.800 654.852 720.377 792.414 882.224

3.2 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES

Em R$

DISCRIMINAÇÃO Alí