O PROCESSO CONTROLE DE SALDO COMERCIAL POR COMPRADOR

PROCESSO CONTROLE DE SALDO COMERCIAL POR COMPRADOR

Neste documento iremos mostrar como trabalhar com saldo comercial por comprador, sendo alimentado através de um documento do tipo FRE e baixado com um documento também do tipo FRE indicando um produto para rebaixa de custo.

1. CRIADO CONTA COMERCIAL.

1.1-Conta Gerencial do tipo NN para cada comprador do mercado.

1.2- Cadastro >>Plano de Conta Gerencial

2. DOCUMENTO DO TIPO FRE PARA LANÇAMENTO DO SALDO.

2.1-Será utilizado por todos os compradores

2.2-Acessar o Documento > Cadastro >>Documentos

3. DOCUMENTO DO TIPO FRE PARA BAIXA DO SALDO CRIADO PELO 6112.

3.1-Um documento único para cada comprador e liberado o acesso somente para o próprio comprador.

3.2-Acessar o Documento Mix > Cadastro >>Documentos (F4).

PROCESSO

1. INCLUSAO DE SALDO COMPERCIAL

No momento da compra, caso o comprador acorde alguma verba com o fornecedor, primeiramente essa verba deverá ser lançada no

1.1-No caso iremos simular 1 lançamento para o Comprador/Fornecedor.

1.2-Veja que os saldos da conta em questão foram alimentados com o valor lançado.

2. DIGITALIZAR PEDIDO DE COMPRA

2.1-Realizar o pedido de compra normalmente, sem a necessidade de informar Verba,

OBS: Não entraremos em detalhe quanto a esse processo pois já é de costume dos Compradores.

2.2- Realizar o lançamento do pedido de compra de bonificação e vincular o mesmo a pendencia financeira gerada pelo lançamento do

2.3- Realizar a entrada da mercadoria de compra através do documento EAQ e a entrada da mercadoria bonificada através do documento

A PENDENCIA FINANCEIRA SERÁ BAIXADA PARCIALMENTE ATRAVÉS DA ENTRADA DA BONIFICAÇÃO.

Exemplo - (Saldo $ 1.000 - Baixa Parcial $960 = Saldo Liquido $40)

2.5- O saldo do comprador permanecera intacto.

3. BAIXA DO SALDO DO COMPRADOR

3.3- Informar o valor que será baixado do acordo comercial e os demais dados.