Elaboração De Relatório Trimestral

Relatório Trimestral

1) VALOR INICIAL ANUAL= VALOR DO PROJETO

2) VALOR PROGRAMADO INICIAL= VALOR DO PROJETO Valor do TRIMESTRE (PAT)

3) VALOR PROGRAMADO ATUAL ANUAL= Valor do trimestre (PAT)

VALOR PROGRAMADO INICIAL=VALOR PROGRAMADO ATUAL ANUAL

• DETALHAMENTO DA AÇÃO

Meta orçamentária tem que ser igual a do PAT.

4)VALOR PROGRAMADO ATUAL= Valor programado inicial(VALOR TRIMESTRAL) –(anulações) ou +(suplementações) as alterações orçamentárias.

*Observar alterações orçamentárias por programas.

Total= Valor inicial –anulações +suplementações.

5) VALOR EXECUTADO= Soma do que foi liquidado no trimestre dentro da ação.

Balanceteterceira colunaPrimeiro valor

6) %EXECUTADO=

Valor executado/Valor programado Atual

7) META ORÇAMENTÁRIA= Desmembra os valores nas metas, tendo que totalizar o VALOR PROGRAMADO ATUAL ANUAL(VALOR DE TRIMESTRE) contido no PAT.

• QUADRO DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS EXECUTADOS.

Confirmar no PAT o nome do programa.

8) Meta Física Meta executada (%executado / Meta Programada)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

FICHA TÉCNICA DE PROJETO/ATIVIDADE ACOMPANHAMENTO

01 – IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO

ÓRGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FUNÇÃO:

SUB FUNÇÃO:

PROJETO/ATIVIDADE:

VALOR DO PROJETO:

02 – CARACTERÍSTICAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

( ) 1º TRIMESTRE ( ) 2º TRIMESTRE ( ) 3º TRIMESTRE ( ) 4º TRIMESTRE

ORIGEM DE RECURSOS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

• PMM

 TESOURO R$

• UNIÃO

 CONVÊNIO R$

 OUTRAS FONTES R$

• ESTADO

 CONVÊNIO R$

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

 RECURSOS PRÓPRIOS R$

CONVÊNIO

 FEDERAL R$

 ESTADO R$

 MUNICÍPIO R$

3 - META ORÇAMENTÁRIA

3.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (do trimestre)

Nº de

Ordem Meta Valor Programado inicial *Valor programado atual Valor Executado % Executado

Valor total

* Valor programado atual = VPI + VS - VA

3.2 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR TRIMESTRE

SITUAÇÃO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

Programada

Executada

% Executada

3.3 JUSTIFICATIVA DAS METAS NÃO ALCANÇADAS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR PROGRAMA

PROGRAMA DOTAÇÃO INICIAL FONTE SUPLEMENTO DEC. ANULAÇÃO DEC. TOTAL

5 META FÍSICA

5.1 EXECUÇÃO DA META FÍSICA DO TRIMESTRE

Nº de

Ordem Metas Físicas Unidade de

Medida Item de

Controle Fórmula para o cálculo do indicador Meta do Trimestre Resultado Final

Executada % Atingido