Ajustes De Balanço

ATIVO PASSIVO

Circulante Circulante

Disponível Obrigações de Funcionamento

Caixa e Equivalencia de Caixa 3.817.994,00

Aplicação Financeira C.P. 1.546.900,00

Realizáveis Fornecedores 5.306.349,00

Dupl. a Receber 125.769,00 Outros Contas a pagar

Aluguéis a pagar 90.450,00

Titulos a Receber 3.797.237,00 Comissões a pagar 367.400,00

Adiantamento ao fornecedor 100.000,00 Energia elétrica a pagar 68.000,00

Adiantamento a funcionarios 239.789,00 Juros a pagar 5.600,00

Adiantamento a Diretores 170.500,00 Salários a pagar 498.670,00

Seguros a pagar 2.500,00

Tributos Correntes a Recuperar 478.985,00

Estoques Obrigações de Financiamento

Estoque Material de Escritorio 5.900,00

Estoque material de Limpeza 45.760,00

Estoques Mercadorias 4.823.768,00

Material de Embalagens 456.700,00

Empréstimo Bancário

Total Circulante Total Circulante

Não Circulante Não Circulante

Investimentos Exigível a Longo Prazo

Títulos a receber 1,5 611.630,00

Aplicaçoes em RDB 45.876,00

Assinatura de Jornais 6.589,00

Participaçoes em outras Empresas 349.000,00

Pesquisa e Desenvolvimento - Gasto incorrido 45.900,00

Imobilizado Financiamentos

Computadores e periféricos 900.458,00

Edifícios 465.900,00

Ferramentas 560.567,00

Instalações 345.000,00

Maquinas e Equipamentos 1.260.900,00

Móveis e Utensílios 678.500,00

Terrenos 798.500,00

Veículos 478.540,00

(-) Depreciação Adiantamento Clientes 50.000,00

Depreciação acumulada 234.789,00 Adiantamento aluguel 60.000,00

Intangivel

Marcas e Patentes 1.500.760,00

Total do Não Circulante (-) Custo (10.000,00)

Total do